Сравнение ASIA с MEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX).
ASIA и MEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASIA - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. MEMX - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ASIA и MEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASIA и MEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 2.91% | 32.06% | 3.41% | 0.01% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 7.64% | 35.88% | 5.50% | 9.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ASIA показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у MEMX с доходностью 7.64%.
ASIA
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEMX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 51.16%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASIA и MEMX
И ASIA, и MEMX имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
ASIA vs. MEMX — Ранг доходности на риск
ASIA
MEMX
Сравнение ASIA c MEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASIA | MEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.52 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 3.19 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.47 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 3.50 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 14.46 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASIA | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.52 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.13 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между ASIA и MEMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASIA и MEMX
Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности MEMX в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 1.02% | 1.05% | 0.58% | 0.12% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 4.54% | 4.88% | 0.99% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок ASIA и MEMX
Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что больше максимальной просадки MEMX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и MEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASIA | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | -19.27% | -4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -14.70% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -10.31% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -3.54% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 3.56% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIA и MEMX
Текущая волатильность для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) составляет 9.41%, в то время как у Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что ASIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASIA | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 10.72% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 16.25% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 20.41% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.46% | 16.07% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 16.07% | +3.39% |