Сравнение ASHX с MAGC
ASHX (Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF) and MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) are both China Equities funds. ASHX is passively managed, while MAGC is actively managed. ASHX charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for MAGC.
Доходность
Сравнение доходности ASHX и MAGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGC
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -13.86%
- С начала года
- -28.97%
- 6 месяцев
- -29.18%
- 1 год
- -31.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASHX и MAGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ASHX Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -28.97% | 16.35% | -14.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASHX vs. MAGC — Ранг доходности на риск
ASHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MAGC
Сравнение ASHX c MAGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASHX | MAGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASHX и MAGC
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASHX | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -40.32% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -40.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -40.32% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -15.78% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASHX и MAGC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASHX | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 26.78% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 34.07% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 34.07% | — |
Сравнение комиссий ASHX и MAGC
ASHX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MAGC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASHX и MAGC
ASHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHX Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.38% | 1.76% | 0.84% | 0.80% | 1.78% | 1.07% | 2.48% | 19.46% | 2.91% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.77% | 4.10% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for ASHX.
MAGC has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 0.00% for ASHX.
They also come from different issuers: Deutsche Bank and Roundhill. Their fees differ too: 0.60% for ASHX and 0.59% for MAGC.
Подберите оптимальное распределение для ASHX и MAGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор