Сравнение ASHX с ISVBF
ASHX (Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF) and ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Inclusion Index, from Deutsche Bank and iShares respectively. Both are passively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. ASHX charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for ISVBF.
Доходность
Сравнение доходности ASHX и ISVBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISVBF
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -6.46%
- 6 месяцев
- -7.93%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- -5.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASHX и ISVBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASHX Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.27% | -13.59% | -26.45% | 3.87% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -6.46% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
Correlation
The correlation between ASHX and ISVBF is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASHX vs. ISVBF — Ранг доходности на риск
ASHX
ISVBF
Сравнение ASHX c ISVBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASHX | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.15 | — |
Просадки
Сравнение просадок ASHX и ISVBF
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASHX | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -53.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -24.18% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -32.76% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASHX и ISVBF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASHX | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 30.57% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 30.20% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 30.21% | — |
Сравнение комиссий ASHX и ISVBF
ASHX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASHX и ISVBF
Ни ASHX, ни ISVBF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHX Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.38% | 1.76% | 0.84% | 0.80% | 1.78% | 1.07% | 2.48% | 19.46% | 2.91% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASHX and ISVBF have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for ASHX.
ASHX and ISVBF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Both ETFs track MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.60% for ASHX and 0.40% for ISVBF.
Подберите оптимальное распределение для ASHX и ISVBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор