Сравнение ASD с QQQY
ASD (Defiance Autism Impact ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - ASD is a Health & Biotech Equities fund managed by Defiance, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ASD charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности ASD и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 9.28%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASD и QQQY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASD Defiance Autism Impact ETF | 10.03% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | -3.87% |
Correlation
The correlation between ASD and QQQY is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASD vs. QQQY — Ранг доходности на риск
ASD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQY
Сравнение ASD c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Autism Impact ETF (ASD) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASD | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASD и QQQY
Максимальная просадка ASD за все время составила -2.93%, что меньше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASD и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASD | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.93% | -19.05% | +16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -4.30% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -2.91% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASD и QQQY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASD | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 16.67% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 15.58% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 15.58% | +1.12% |
Сравнение комиссий ASD и QQQY
ASD берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASD и QQQY
Дивидендная доходность ASD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности QQQY в 37.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ASD Defiance Autism Impact ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 37.71% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
ASD and QQQY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASD is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASD is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
QQQY has the higher dividend yield at 37.71%, compared with 0.02% for ASD.
ASD is categorized as Health & Biotech Equities, while QQQY is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.79% for ASD and 0.99% for QQQY.
Подберите оптимальное распределение для ASD и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор