Сравнение ASD с MST
ASD (Defiance Autism Impact ETF) and MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) are both exchange-traded funds - ASD is a Health & Biotech Equities fund managed by Defiance, while MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ASD charges 0.79%/yr vs 1.31%/yr for MST.
Доходность
Сравнение доходности ASD и MST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 9.28%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MST
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -44.37%
- 6 месяцев
- -77.72%
- С начала года
- -72.88%
- 1 год
- -97.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASD и MST
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASD Defiance Autism Impact ETF | 10.03% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -63.58% |
Correlation
The correlation between ASD and MST is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2026 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASD vs. MST — Ранг доходности на риск
ASD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MST
Сравнение ASD c MST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Autism Impact ETF (ASD) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASD | MST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.72 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASD и MST
Максимальная просадка ASD за все время составила -2.93%, что меньше максимальной просадки MST в -97.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASD и MST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASD | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.93% | -97.68% | +94.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -97.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -97.11% | +95.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -65.28% | +64.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 79.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASD и MST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASD | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 47.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 109.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 134.41% | -117.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 127.52% | -110.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 127.52% | -110.82% |
Сравнение комиссий ASD и MST
ASD берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MST в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASD и MST
Дивидендная доходность ASD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности MST в 1,176.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASD Defiance Autism Impact ETF | 0.02% | 0.00% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,176.23% | 381.22% |
Часто задаваемые вопросы
ASD and MST have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASD is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASD is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 1176.23%, compared with 0.02% for ASD.
ASD is categorized as Health & Biotech Equities, while MST is Derivative Income. Their fees differ too: 0.79% for ASD and 1.31% for MST.
Подберите оптимальное распределение для ASD и MST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор