Сравнение ASCI с GWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX).
ASCI и GWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASCI - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 17 окт. 2025 г.. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ASCI и GWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASCI и GWX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | -2.00% | 1.11% |
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 5.41% | 2.25% |
Доходность по периодам
С начала года, ASCI показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у GWX с доходностью 5.41%.
ASCI
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GWX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASCI и GWX
ASCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GWX в 0.40%.
Доходность на риск
ASCI vs. GWX — Ранг доходности на риск
ASCI
GWX
Сравнение ASCI c GWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASCI | GWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.22 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между ASCI и GWX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASCI и GWX
Дивидендная доходность ASCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности GWX в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 0.82% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.69% | 2.83% | 2.71% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок ASCI и GWX
Максимальная просадка ASCI за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки GWX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCI и GWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASCI | GWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.22% | -63.25% | +52.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -7.24% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -14.85% | +12.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASCI и GWX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASCI | GWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 16.86% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 16.56% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 17.25% | +0.67% |