Сравнение ASCE с GSC
ASCE (Allspring SMID Core ETF) and GSC (Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASCE charges 0.38%/yr vs 0.75%/yr for GSC.
Доходность
Сравнение доходности ASCE и GSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASCE показывает доходность 28.36%, что значительно выше, чем у GSC с доходностью 21.55%.
ASCE
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- 28.36%
- 6 месяцев
- 23.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSC
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 21.55%
- 6 месяцев
- 18.78%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 28.34%
- 5 лет*
- 24.30%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение доходности по годам ASCE и GSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 28.36% | 8.46% |
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 21.55% | 7.38% |
Correlation
The correlation between ASCE and GSC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASCE vs. GSC — Ранг доходности на риск
ASCE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSC
Сравнение ASCE c GSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring SMID Core ETF (ASCE) и Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASCE | GSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.99 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASCE и GSC
Максимальная просадка ASCE за все время составила -9.22%, что меньше максимальной просадки GSC в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCE и GSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASCE | GSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.22% | -88.63% | +79.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -58.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -27.81% | +25.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -59.18% | +57.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASCE и GSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASCE | GSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 187.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 403.80% | -384.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 218.85% | -199.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 160.44% | -140.67% |
Сравнение комиссий ASCE и GSC
ASCE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GSC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASCE и GSC
Дивидендная доходность ASCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что больше доходности GSC в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.17% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.16% | 0.16% | 0.66% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
ASCE and GSC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASCE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASCE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for GSC.
ASCE and GSC have nearly identical dividend yields, around 0.17%.
They also come from different issuers: Allspring and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.38% for ASCE and 0.75% for GSC.
Подберите оптимальное распределение для ASCE и GSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор