Сравнение ASCE с GSC
ASCE (Allspring SMID Core ETF) and GSC (Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASCE charges 0.38%/yr vs 0.75%/yr for GSC.
Доходность
Сравнение доходности ASCE и GSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASCE показывает доходность 22.25%, что значительно выше, чем у GSC с доходностью 15.37%.
ASCE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSC
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 15.37%
- 6 месяцев
- 14.45%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 26.13%
- 5 лет*
- 21.00%
- 10 лет*
- 10.81%
Сравнение доходности по годам ASCE и GSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 22.25% | 8.61% |
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 15.37% | 6.92% |
Correlation
The correlation between ASCE and GSC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASCE vs. GSC — Ранг доходности на риск
ASCE
GSC
Сравнение ASCE c GSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring SMID Core ETF (ASCE) и Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASCE | GSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | -0.00 | +1.92 |
Просадки
Сравнение просадок ASCE и GSC
Максимальная просадка ASCE за все время составила -9.22%, что меньше максимальной просадки GSC в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCE и GSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASCE | GSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.22% | -88.63% | +79.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -58.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -31.48% | +31.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -59.28% | +57.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASCE и GSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASCE | GSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 203.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 403.80% | -384.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.25% | 218.92% | -199.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 160.38% | -141.13% |
Сравнение комиссий ASCE и GSC
ASCE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GSC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASCE и GSC
Дивидендная доходность ASCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что больше доходности GSC в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.18% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.17% | 0.16% | 0.66% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
ASCE and GSC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASCE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASCE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for GSC.
ASCE has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.17% for GSC.
They also come from different issuers: Allspring and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.38% for ASCE and 0.75% for GSC.
Подберите оптимальное распределение для ASCE и GSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор