Сравнение ASAN с VRSN
ASAN (Asana, Inc.) and VRSN (VeriSign, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASAN in Software - Application, VRSN in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, ASAN returned -30.77%/yr vs 5.15%/yr for VRSN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASAN и VRSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASAN показывает доходность -46.10%, что значительно ниже, чем у VRSN с доходностью 15.94%.
ASAN
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 19.19%
- С начала года
- -46.10%
- 6 месяцев
- -48.50%
- 1 год
- -43.97%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- -30.77%
- 10 лет*
- —
VRSN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 15.94%
- 6 месяцев
- 16.40%
- 1 год
- 1.24%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение доходности по годам ASAN и VRSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASAN Asana, Inc. | -46.10% | -32.36% | 6.63% | 38.05% | -81.53% | 152.28% | 9.44% |
VRSN VeriSign, Inc. | 15.94% | 18.41% | 0.49% | 0.25% | -19.06% | 17.29% | 5.61% |
Correlation
The correlation between ASAN and VRSN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
ASAN:
$1.76B
VRSN:
$25.69B
ASAN:
-$0.69
VRSN:
$9.04
ASAN:
2.17
VRSN:
15.46
ASAN:
$808.63M
VRSN:
$1.68B
ASAN:
$715.69M
VRSN:
$1.49B
ASAN:
-$138.34M
VRSN:
$1.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASAN vs. VRSN — Ранг доходности на риск
ASAN
VRSN
Сравнение ASAN c VRSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asana, Inc. (ASAN) и VeriSign, Inc. (VRSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASAN | VRSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.03 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.02 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 0.04 | -1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASAN и VRSN
Максимальная просадка ASAN за все время составила -96.17%, примерно равная максимальной просадке VRSN в -98.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASAN и VRSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASAN | VRSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.17% | -98.37% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.43% | -30.21% | -34.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.16% | -30.21% | -49.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.17% | -38.85% | -57.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.82% | -9.71% | -85.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.63% | -56.97% | -13.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.63% | 15.19% | +19.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASAN и VRSN
Asana, Inc. (ASAN) имеет более высокую волатильность в 27.13% по сравнению с VeriSign, Inc. (VRSN) с волатильностью 9.36%. Это указывает на то, что ASAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASAN | VRSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.13% | 9.36% | +17.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.20% | 20.91% | +27.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.08% | 27.93% | +31.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.16% | 25.14% | +54.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.00% | 26.25% | +50.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASAN и VRSN
ASAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASAN Asana, Inc. | 0.00% | 0.00% |
VRSN VeriSign, Inc. | 1.13% | 0.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASAN и VRSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asana, Inc. и VeriSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASAN и VRSN
ASAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asana, Inc. сообщила о валовой прибыли в 179.68M при выручке в 205.10M, что соответствует валовой рентабельности в 87.6%.
VRSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.70M при выручке в 428.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.
ASAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asana, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.24M при выручке в 205.10M, что соответствует операционной рентабельности -7.4%.
VRSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.60M при выручке в 428.90M, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.
ASAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asana, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.41M при выручке в 205.10M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
VRSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.50M при выручке в 428.90M, что соответствует чистой рентабельности 50.0%.
Часто задаваемые вопросы
ASAN and VRSN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASAN has higher volatility (27.13%) compared to VRSN (9.36%). In terms of maximum drawdown, ASAN dropped -96.17% vs VRSN's -98.37%.
VRSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASAN и VRSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор