Сравнение AS с URBN
AS (Amer Sports, Inc) and URBN (Urban Outfitters, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — AS in Leisure, URBN in Apparel Retail. Over the past year, AS returned -5.21% vs 11.32% for URBN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AS и URBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AS показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у URBN с доходностью 2.31%.
AS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URBN
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 15.95%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- -5.91%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- 31.92%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение доходности по годам AS и URBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | -5.06% | 33.58% | 108.66% |
URBN Urban Outfitters, Inc. | 2.31% | 37.14% | 44.42% |
Correlation
The correlation between AS and URBN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
AS:
$20.29B
URBN:
$6.84B
AS:
$0.81
URBN:
$5.18
AS:
43.81
URBN:
14.85
AS:
0.11
URBN:
0.63
AS:
2.85
URBN:
1.11
AS:
3.01
URBN:
2.62
AS:
$7.04B
URBN:
$6.32B
AS:
$4.10B
URBN:
$2.27B
AS:
$1.02B
URBN:
$603.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AS vs. URBN — Ранг доходности на риск
AS
URBN
Сравнение AS c URBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amer Sports, Inc (AS) и Urban Outfitters, Inc. (URBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AS | URBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.43 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 0.82 | -1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AS и URBN
Максимальная просадка AS за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки URBN в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AS и URBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AS | URBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -83.96% | +43.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.78% | -26.32% | -2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -6.89% | -8.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -32.55% | +19.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.56% | 13.77% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AS и URBN
Amer Sports, Inc (AS) и Urban Outfitters, Inc. (URBN) имеют волатильность 10.17% и 10.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AS | URBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 10.59% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 28.72% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.31% | 43.59% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.55% | 47.28% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.55% | 48.75% | +0.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AS и URBN
Ни AS, ни URBN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AS и URBN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amer Sports, Inc и Urban Outfitters, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AS и URBN
AS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
URBN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила о валовой прибыли в 542.57M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 36.6%.
AS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила об операционной прибыли в 313.30M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
URBN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила об операционной прибыли в 139.68M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
AS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о чистой прибыли в 164.60M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
URBN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила о чистой прибыли в 115.71M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
AS and URBN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URBN has higher volatility (10.59%) compared to AS (10.17%). In terms of maximum drawdown, AS dropped -40.71% vs URBN's -83.96%.
URBN currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AS и URBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор