Сравнение AS с NRG
AS (Amer Sports, Inc) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. AS operates in Leisure (Consumer Cyclical), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past year, AS returned -2.15% vs -16.53% for NRG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AS и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AS показывает доходность -5.06%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%.
AS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- -2.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам AS и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | -5.06% | 33.58% | 108.66% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 72.75% |
Correlation
The correlation between AS and NRG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
AS:
$20.29B
NRG:
$26.10B
AS:
$0.81
NRG:
$1.21
AS:
43.81
NRG:
103.60
AS:
0.11
NRG:
1.56
AS:
2.85
NRG:
0.76
AS:
3.01
NRG:
6.18
AS:
$7.04B
NRG:
$32.38B
AS:
$4.10B
NRG:
$4.69B
AS:
$1.02B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AS vs. NRG — Ранг доходности на риск
AS
NRG
Сравнение AS c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amer Sports, Inc (AS) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AS | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.97 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.47 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | -1.16 | +0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AS и NRG
Максимальная просадка AS за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AS и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AS | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -79.41% | +38.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.78% | -34.24% | +5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -31.61% | +16.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -27.99% | +14.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.56% | 13.73% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AS и NRG
Текущая волатильность для Amer Sports, Inc (AS) составляет 10.17%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AS | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 15.26% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 35.10% | -6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.31% | 44.88% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.55% | 40.03% | +9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.55% | 39.16% | +10.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AS и NRG
AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AS и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amer Sports, Inc и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AS и NRG
AS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила об операционной прибыли в 313.30M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
AS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о чистой прибыли в 164.60M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
AS and NRG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to AS (10.17%). In terms of maximum drawdown, AS dropped -40.71% vs NRG's -79.41%.
AS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AS и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор