Сравнение AS с DDS
AS (Amer Sports, Inc) and DDS (Dillard's, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — AS in Leisure, DDS in Department Stores. Over the past year, AS returned -5.21% vs 58.44% for DDS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AS и DDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AS показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у DDS с доходностью 0.66%.
AS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDS
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 14.47%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- -10.45%
- 1 год
- 58.44%
- 3 года*
- 27.17%
- 5 лет*
- 35.97%
- 10 лет*
- 30.59%
Сравнение доходности по годам AS и DDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | -5.06% | 33.58% | 108.66% |
DDS Dillard's, Inc. | 0.66% | 46.81% | 18.26% |
Correlation
The correlation between AS and DDS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
AS:
$20.29B
DDS:
$9.52B
AS:
$0.81
DDS:
$42.07
AS:
43.81
DDS:
14.50
AS:
2.85
DDS:
1.45
AS:
3.01
DDS:
3.66
AS:
$7.04B
DDS:
$6.58B
AS:
$4.10B
DDS:
$1.82B
AS:
$1.02B
DDS:
$985.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AS vs. DDS — Ранг доходности на риск
AS
DDS
Сравнение AS c DDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amer Sports, Inc (AS) и Dillard's, Inc. (DDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AS | DDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.42 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 5.60 | -5.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AS и DDS
Максимальная просадка AS за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки DDS в -93.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AS и DDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AS | DDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -93.62% | +52.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.78% | -24.27% | -4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -12.84% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -35.61% | +22.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.56% | 10.47% | +4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AS и DDS
Amer Sports, Inc (AS) и Dillard's, Inc. (DDS) имеют волатильность 10.17% и 10.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AS | DDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 10.15% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 27.84% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.31% | 39.57% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.55% | 50.28% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.55% | 59.53% | -9.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AS и DDS
AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DDS Dillard's, Inc. | 5.11% | 5.13% | 6.02% | 5.18% | 4.89% | 6.41% | 0.95% | 0.68% | 0.66% | 0.57% | 0.45% | 0.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AS и DDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amer Sports, Inc и Dillard's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AS и DDS
AS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
DDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила об операционной прибыли в 313.30M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
DDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о чистой прибыли в 164.60M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
DDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 250.60M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
Часто задаваемые вопросы
AS and DDS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AS has higher volatility (10.17%) compared to DDS (10.15%). In terms of maximum drawdown, AS dropped -40.71% vs DDS's -93.62%.
DDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AS и DDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор