Сравнение ARWG с SPIT
ARWG (Archer Growth ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARWG charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности ARWG и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARWG показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
ARWG
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 4.27%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARWG и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 6.08% | -0.95% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | -0.66% |
Correlation
The correlation between ARWG and SPIT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ARWG c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Growth ETF (ARWG) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARWG и SPIT
Максимальная просадка ARWG за все время составила -12.79%, примерно равная максимальной просадке SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARWG и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARWG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -12.49% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -7.05% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -2.56% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARWG и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARWG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 26.27% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.46% | 26.27% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 26.27% | -2.81% |
Сравнение комиссий ARWG и SPIT
ARWG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARWG и SPIT
Дивидендная доходность ARWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SPIT в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 0.13% | 0.00% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% |
Часто задаваемые вопросы
ARWG and SPIT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARWG is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARWG is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.13% for ARWG.
They also come from different issuers: Archer Funds and F/m Investments. Their fees differ too: 0.85% for ARWG and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для ARWG и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор