Сравнение ARWG с DLN
ARWG (Archer Growth ETF) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - ARWG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Archer Funds, while DLN is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. ARWG is actively managed, while DLN is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ARWG charges 0.85%/yr vs 0.28%/yr for DLN.
Доходность
Сравнение доходности ARWG и DLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARWG показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 12.71%.
ARWG
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 4.27%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLN
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 12.71%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение доходности по годам ARWG и DLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 6.08% | -0.95% |
DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 12.71% | -0.68% |
Correlation
The correlation between ARWG and DLN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARWG vs. DLN — Ранг доходности на риск
ARWG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DLN
Сравнение ARWG c DLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Growth ETF (ARWG) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARWG | DLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARWG и DLN
Максимальная просадка ARWG за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARWG и DLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARWG | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -57.84% | +45.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | 0.00% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -7.48% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARWG и DLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARWG | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 8.90% | +14.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.46% | 13.25% | +10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 16.11% | +7.35% |
Сравнение комиссий ARWG и DLN
ARWG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARWG и DLN
Дивидендная доходность ARWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности DLN в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 1.75% | 1.90% | 2.00% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
ARWG and DLN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.85% for ARWG.
DLN has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.13% for ARWG.
ARWG is categorized as Large Cap Growth Equities, while DLN is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Archer Funds and WisdomTree. Their fees differ too: 0.85% for ARWG and 0.28% for DLN.
Подберите оптимальное распределение для ARWG и DLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор