Сравнение ARSKX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Stock Fund (ARSKX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

ARSKX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности ARSKX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Stock Fund (ARSKX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARSKX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ARSKX Archer Stock Fund	-3.75%	15.53%	22.88%	25.45%	-20.28%	23.67%	24.22%	24.78%	-11.29%	18.35%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-0.34%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, ARSKX показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

ARSKX

1 день: 2.75%

1 месяц: -5.02%

С начала года: -3.75%

6 месяцев: -2.31%

1 год: 14.06%

3 года*: 17.48%

5 лет*: 9.63%

10 лет*: 11.26%

PAGDX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: 4.17%

1 год: 43.60%

3 года*: 35.31%

5 лет*: 17.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Archer Stock Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с ARSKX:

ARSKX с ARCHX ARSKX с ALSMX ARSKX с ARDGX ARSKX с AFOCX ARSKX с ARINX ARSKX с FSKAX ARSKX с FNSTX

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с JENSX PAGDX с AWSHX PAGDX с FITLX

Сравнение комиссий ARSKX и PAGDX

ARSKX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

ARSKX

Archer Stock Fund

Доходность на риск

ARSKX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARSKX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARSKX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Stock Fund (ARSKX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ARSKX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.90	1.73	-0.83
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.38	2.47	-1.09
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.37	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.41	3.19	-1.77
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.88	16.11	-10.24
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARSKX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARSKX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARSKX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ARSKX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.90	1.73	-0.83
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.01	0.71	-0.69
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.02	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.02	0.76	-0.74

Корреляция

Корреляция между ARSKX и PAGDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSKX и PAGDX

Дивидендная доходность ARSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.84%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ARSKX Archer Stock Fund	13.84%	13.32%	16.40%	6.77%	2.88%	3.99%	0.13%	4.99%	2.93%	0.00%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%

Просадки

Сравнение просадок ARSKX и PAGDX

Максимальная просадка ARSKX за все время составила -94.07%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSKX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ARSKX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-94.07%	-38.03%	-56.04%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.87%	-13.80%	+2.93%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-94.07%	-36.66%	-57.41%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-94.07%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-92.42%	-5.78%	-86.64%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.84%	-7.46%	-6.38%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.62%	2.73%	-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ARSKX и PAGDX

Текущая волатильность для Archer Stock Fund (ARSKX) составляет 4.97%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что ARSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ARSKX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.97%	6.78%	-1.81%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.74%	13.91%	-5.17%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.41%	25.70%	-9.29%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	826.05%	24.53%	+801.52%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	584.32%	25.10%	+559.22%

Сравнение ARSKX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности ARSKX и PAGDX

Сравнение доходности по годам ARSKX и PAGDX

Доходность по периодам

ARSKX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ARSKX и PAGDX

Доходность на риск

ARSKX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

ARSKX

PAGDX

Сравнение ARSKX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ARSKX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSKX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок ARSKX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ARSKX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)