PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARSKX с ARINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARSKX с ARINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Stock Fund (ARSKX) и Archer Income Fund (ARINX).

ARSKX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г.. ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ARSKX и ARINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Stock Fund (ARSKX) и Archer Income Fund (ARINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARSKX и ARINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARSKX
Archer Stock Fund		-3.75%15.53%22.88%25.45%-20.28%23.67%24.22%24.78%-11.29%19.49%
ARINX
Archer Income Fund		-0.26%4.42%4.90%3.99%-6.84%1.52%4.29%6.19%0.35%3.18%

Доходность по периодам

С начала года, ARSKX показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у ARINX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции ARSKX превзошли акции ARINX по среднегодовой доходности: 11.26% против 2.31% соответственно.

ARSKX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
-1.95%
1 год
14.88%
3 года*
17.48%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.26%

ARINX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.40%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.36%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Stock Fund

Archer Income Fund

Часто сравнивают с ARSKX:
ARSKX с ARCHXARSKX с ALSMXARSKX с ARDGXARSKX с AFOCXARSKX с FSKAXARSKX с FNSTXARSKX с SGOIX
Часто сравнивают с ARINX:
ARINX с BCPIXARINX с AMFIXARINX с HOBIXARINX с GUGAXARINX с JAFLXARINX с NPCTARINX с JCPUX

Сравнение комиссий ARSKX и ARINX

ARSKX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии ARINX в 0.98%.

ARSKX
Archer Stock Fund
ARINX
Archer Income Fund

Доходность на риск

ARSKX vs. ARINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARSKX
Ранг доходности на риск ARSKX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSKX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSKX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSKX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSKX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSKX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ARINX
Ранг доходности на риск ARINX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARINX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARINX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARINX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARINX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARINX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARSKX c ARINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Stock Fund (ARSKX) и Archer Income Fund (ARINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARSKXARINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.94

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.75

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.20

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.88

9.50

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARSKX vs. ARINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARSKX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа ARINX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARSKX и ARINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARSKXARINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.94

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.00

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.00

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.00

+0.02

Корреляция

Корреляция между ARSKX и ARINX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSKX и ARINX

Дивидендная доходность ARSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.84%, что больше доходности ARINX в 3.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSKX
Archer Stock Fund		13.84%13.32%16.40%6.77%2.88%3.99%0.13%4.99%2.93%0.00%0.00%0.00%
ARINX
Archer Income Fund		3.20%2.72%3.77%3.15%2.72%2.56%2.66%2.69%2.84%2.94%2.84%2.79%

Просадки

Сравнение просадок ARSKX и ARINX

Максимальная просадка ARSKX за все время составила -94.07%, примерно равная максимальной просадке ARINX в -97.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSKX и ARINX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARSKXARINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.07%

-97.42%

+3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-1.63%

-9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.07%

-97.42%

+3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.07%

-97.42%

+3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.42%

-97.30%

+4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-9.37%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

0.38%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ARSKX и ARINX

Archer Stock Fund (ARSKX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Archer Income Fund (ARINX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что ARSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARSKXARINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

0.81%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

1.18%

+7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

1.85%

+14.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

826.05%

1,971.76%

-1,145.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

584.32%

1,394.31%

-809.99%