Сравнение ARRNF с HBM
ARRNF (American Rare Earths Limited) and HBM (Hudbay Minerals Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ARRNF in Other Industrial Metals & Mining, HBM in Copper. Over the past 5 years, ARRNF returned 67.41%/yr vs 28.26%/yr for HBM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARRNF и HBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARRNF показывает доходность 25.24%, что значительно выше, чем у HBM с доходностью 15.89%.
ARRNF
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -12.36%
- С начала года
- 25.24%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 54.71%
- 3 года*
- 39.68%
- 5 лет*
- 67.41%
- 10 лет*
- —
HBM
- 1 день
- -9.35%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 15.89%
- 6 месяцев
- 15.83%
- 1 год
- 135.59%
- 3 года*
- 70.71%
- 5 лет*
- 28.26%
- 10 лет*
- 17.80%
Сравнение доходности по годам ARRNF и HBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRNF American Rare Earths Limited | 25.24% | 23.89% | 41.25% | -11.60% | 4.42% | 550.00% | -20.00% |
HBM Hudbay Minerals Inc. | 15.89% | 145.46% | 47.03% | 9.24% | -29.87% | 3.82% | 98.65% |
Correlation
The correlation between ARRNF and HBM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2020 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
ARRNF:
$146.57M
HBM:
$9.17B
ARRNF:
-A$0.02
HBM:
$1.65
ARRNF:
4.40
HBM:
2.59
ARRNF:
-A$128.85K
HBM:
$2.37B
ARRNF:
-A$385.87K
HBM:
$828.54M
ARRNF:
-A$12.72M
HBM:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARRNF vs. HBM — Ранг доходности на риск
ARRNF
HBM
Сравнение ARRNF c HBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Rare Earths Limited (ARRNF) и Hudbay Minerals Inc. (HBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARRNF | HBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 3.77 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 11.42 | -10.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARRNF и HBM
Максимальная просадка ARRNF за все время составила -83.01%, что меньше максимальной просадки HBM в -92.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARRNF и HBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARRNF | HBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.01% | -92.21% | +9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.13% | -36.16% | -32.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.13% | -41.11% | -28.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.01% | -63.33% | -19.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.34% | -27.84% | -33.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.34% | -52.39% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.89% | 11.92% | +38.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARRNF и HBM
Текущая волатильность для American Rare Earths Limited (ARRNF) составляет 18.13%, в то время как у Hudbay Minerals Inc. (HBM) волатильность равна 28.10%. Это указывает на то, что ARRNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARRNF | HBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.13% | 28.10% | -9.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.83% | 49.92% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.86% | 60.78% | +66.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 314.80% | 55.75% | +259.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 289.12% | 58.85% | +230.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARRNF и HBM
ARRNF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HBM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRNF American Rare Earths Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HBM Hudbay Minerals Inc. | 0.09% | 0.07% | 0.17% | 0.31% | 0.32% | 0.22% | 0.21% | 0.36% | 0.38% | 0.23% | 0.35% | 0.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARRNF и HBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Rare Earths Limited и Hudbay Minerals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARRNF and HBM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBM has higher volatility (28.10%) compared to ARRNF (18.13%). In terms of maximum drawdown, ARRNF dropped -83.01% vs HBM's -92.21%.
HBM currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARRNF и HBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор