PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARRNF с HBM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARRNF с HBM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Rare Earths Limited (ARRNF) и Hudbay Minerals Inc. (HBM).

Доходность

Сравнение доходности ARRNF и HBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Rare Earths Limited (ARRNF) и Hudbay Minerals Inc. (HBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARRNF и HBM

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARRNF
American Rare Earths Limited		10.43%23.89%41.25%-11.60%4.42%550.00%-20.00%
HBM
Hudbay Minerals Inc.		10.87%145.46%47.03%9.24%-29.87%3.82%98.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARRNF:

$129.24M

HBM:

$8.80B

EPS

ARRNF:

-$0.02

HBM:

$1.43

Коэффициент P/B

ARRNF:

2.68

HBM:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

ARRNF:

-$128.85K

HBM:

$2.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARRNF:

-$385.87K

HBM:

$719.02M

EBITDA (12 мес.)

ARRNF:

-$12.72M

HBM:

$1.41B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARRNF показывает доходность 10.43%, а HBM немного выше – 10.87%.

ARRNF

1 день
2.61%
1 месяц
-11.89%
С начала года
10.43%
6 месяцев
-19.67%
1 год
28.83%
3 года*
14.87%
5 лет*
63.25%
10 лет*
—

HBM

1 день
5.26%
1 месяц
-17.70%
С начала года
10.87%
6 месяцев
43.18%
1 год
185.98%
3 года*
61.54%
5 лет*
25.04%
10 лет*
20.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Rare Earths Limited

Hudbay Minerals Inc.

Часто сравнивают с ARRNF:
ARRNF с NBARRNF с LYSDYARRNF с ATAIARRNF с CRMLARRNF с MPARRNF с SIDUARRNF с UUUU
Часто сравнивают с HBM:
HBM с SCCOHBM с FCXHBM с AEM.TOHBM с ^TNXHBM с LYSDYHBM с TLTHBM с ASM

Доходность на риск

ARRNF vs. HBM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARRNF
Ранг доходности на риск ARRNF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARRNF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARRNF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARRNF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARRNF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARRNF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HBM
Ранг доходности на риск HBM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARRNF c HBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Rare Earths Limited (ARRNF) и Hudbay Minerals Inc. (HBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARRNFHBMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

3.31

-3.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

3.40

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.46

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

5.26

-4.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

18.82

-18.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARRNF vs. HBM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARRNF на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа HBM равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARRNF и HBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARRNFHBMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

3.31

-3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.46

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.19

-0.02

Корреляция

Корреляция между ARRNF и HBM составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARRNF и HBM

ARRNF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HBM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARRNF
American Rare Earths Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HBM
Hudbay Minerals Inc.		0.06%0.07%0.17%0.31%0.32%0.22%0.21%0.36%0.38%0.23%0.35%0.52%

Просадки

Сравнение просадок ARRNF и HBM

Максимальная просадка ARRNF за все время составила -83.01%, что меньше максимальной просадки HBM в -92.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARRNF и HBM.

Загрузка...

Показатели просадок

ARRNFHBMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.01%

-92.21%

+9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.13%

-36.16%

-32.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.01%

-65.47%

-17.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.91%

-22.32%

-43.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.84%

-52.92%

+7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.83%

10.10%

+32.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ARRNF и HBM

Текущая волатильность для American Rare Earths Limited (ARRNF) составляет 18.16%, в то время как у Hudbay Minerals Inc. (HBM) волатильность равна 20.94%. Это указывает на то, что ARRNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARRNFHBMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.16%

20.94%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

85.74%

42.64%

+43.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

126.27%

56.55%

+69.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

314.40%

55.17%

+259.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

294.66%

59.46%

+235.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARRNF и HBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Rare Earths Limited и Hudbay Minerals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M202120222023202420250
737.06M
(ARRNF) Общая выручка
(HBM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию