Сравнение ARQQ с KULR
ARQQ (Arqit Quantum Inc.) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ARQQ in Software - Infrastructure, KULR in Electronic Components. Over the past 3 years, ARQQ returned -28.53%/yr vs -12.23%/yr for KULR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARQQ и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARQQ показывает доходность -37.84%, что значительно ниже, чем у KULR с доходностью 28.04%.
ARQQ
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -37.84%
- 6 месяцев
- -52.03%
- 1 год
- -42.81%
- 3 года*
- -28.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KULR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -58.80%
- 3 года*
- -12.23%
- 5 лет*
- -28.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARQQ и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARQQ Arqit Quantum Inc. | -37.84% | -43.67% | 227.76% | -86.87% | -84.93% | 158.92% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 28.04% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 23.21% |
Correlation
The correlation between ARQQ and KULR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2021 г. | 0.23 |
Over the past year, ARQQ and KULR have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ARQQ:
$225.50M
KULR:
$150.57M
ARQQ:
-$4.72
KULR:
-$1.57
ARQQ:
151.77
KULR:
9.25
ARQQ:
7.91
KULR:
1.24
ARQQ:
$1.43M
KULR:
$16.17M
ARQQ:
-$307.00K
KULR:
$770.97K
ARQQ:
-$68.30M
KULR:
-$60.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARQQ vs. KULR — Ранг доходности на риск
ARQQ
KULR
Сравнение ARQQ c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arqit Quantum Inc. (ARQQ) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARQQ | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.94 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.79 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -1.06 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARQQ и KULR
Максимальная просадка ARQQ за все время составила -99.60%, примерно равная максимальной просадке KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQQ и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARQQ | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.60% | -97.23% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.78% | -78.04% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.76% | -94.74% | +4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.57% | -90.13% | -8.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.78% | -66.25% | -22.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.78% | 60.77% | -6.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARQQ и KULR
Текущая волатильность для Arqit Quantum Inc. (ARQQ) составляет 35.65%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 38.71%. Это указывает на то, что ARQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARQQ | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.65% | 38.71% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.49% | 77.01% | -12.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.65% | 105.97% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134.12% | 126.04% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 134.12% | 127.06% | +7.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARQQ и KULR
Ни ARQQ, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARQQ и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arqit Quantum Inc. и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARQQ and KULR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (38.71%) compared to ARQQ (35.65%). In terms of maximum drawdown, ARQQ dropped -99.60% vs KULR's -97.23%.
ARQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARQQ и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор