Сравнение ARQQ с CLSK
ARQQ (Arqit Quantum Inc.) and CLSK (CleanSpark, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ARQQ in Software - Infrastructure, CLSK in Software - Application. Over the past 3 years, ARQQ returned -25.76%/yr vs 62.37%/yr for CLSK. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARQQ и CLSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARQQ показывает доходность -35.01%, что значительно ниже, чем у CLSK с доходностью 65.81%.
ARQQ
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -35.01%
- 6 месяцев
- -54.86%
- 1 год
- -39.23%
- 3 года*
- -25.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSK
- 1 день
- -4.71%
- 1 месяц
- 25.13%
- С начала года
- 65.81%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 76.08%
- 3 года*
- 62.37%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- -5.95%
Сравнение доходности по годам ARQQ и CLSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARQQ Arqit Quantum Inc. | -35.01% | -43.67% | 227.76% | -86.87% | -84.93% | 111.95% |
CLSK CleanSpark, Inc. | 65.81% | 9.88% | -16.50% | 440.69% | -78.57% | -31.01% |
Correlation
The correlation between ARQQ and CLSK is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2021 г. | 0.30 |
Over the past year, ARQQ and CLSK have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ARQQ:
-$4.72
CLSK:
-$2.24
ARQQ:
158.69
CLSK:
5.07
ARQQ:
$1.43M
CLSK:
$739.88M
ARQQ:
-$307.00K
CLSK:
$306.93M
ARQQ:
-$68.30M
CLSK:
-$103.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARQQ vs. CLSK — Ранг доходности на риск
ARQQ
CLSK
Сравнение ARQQ c CLSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arqit Quantum Inc. (ARQQ) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARQQ | CLSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.18 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 1.97 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARQQ | CLSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.87 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.03 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок ARQQ и CLSK
Максимальная просадка ARQQ за все время составила -99.60%, примерно равная максимальной просадке CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQQ и CLSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARQQ | CLSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.60% | -98.56% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.78% | -64.74% | -15.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.47% | -71.28% | -19.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.51% | -77.01% | -21.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.81% | -69.49% | -19.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.43% | 38.67% | +13.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARQQ и CLSK
Arqit Quantum Inc. (ARQQ) имеет более высокую волатильность в 31.95% по сравнению с CleanSpark, Inc. (CLSK) с волатильностью 21.14%. Это указывает на то, что ARQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARQQ | CLSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.95% | 21.14% | +10.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.86% | 62.43% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.60% | 88.30% | +17.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.90% | 100.73% | +33.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.90% | 183.19% | -49.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARQQ и CLSK
Ни ARQQ, ни CLSK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARQQ и CLSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arqit Quantum Inc. и CleanSpark, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARQQ and CLSK have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARQQ has higher volatility (31.95%) compared to CLSK (21.14%). In terms of maximum drawdown, ARQQ dropped -99.60% vs CLSK's -98.56%.
CLSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARQQ и CLSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор