Сравнение ARQQ с APLD
ARQQ (Arqit Quantum Inc.) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ARQQ in Software - Infrastructure, APLD in Information Technology Services. Over the past 3 years, ARQQ returned -28.53%/yr vs 69.23%/yr for APLD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARQQ и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARQQ показывает доходность -37.84%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 74.14%.
ARQQ
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -37.84%
- 6 месяцев
- -52.03%
- 1 год
- -42.81%
- 3 года*
- -28.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLD
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- 74.14%
- 6 месяцев
- 53.27%
- 1 год
- 281.93%
- 3 года*
- 69.23%
- 5 лет*
- 112.30%
- 10 лет*
- 125.13%
Сравнение доходности по годам ARQQ и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARQQ Arqit Quantum Inc. | -37.84% | -43.67% | 227.76% | -86.87% | -84.93% | 158.92% |
APLD Applied Digital Corporation | 74.14% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 98.58% |
Correlation
The correlation between ARQQ and APLD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2021 г. | 0.25 |
Over the past year, ARQQ and APLD have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ARQQ:
$225.50M
APLD:
$11.60B
ARQQ:
-$4.72
APLD:
-$0.72
ARQQ:
151.77
APLD:
28.94
ARQQ:
7.91
APLD:
7.37
ARQQ:
$1.43M
APLD:
$390.57M
ARQQ:
-$307.00K
APLD:
$124.93M
ARQQ:
-$68.30M
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARQQ vs. APLD — Ранг доходности на риск
ARQQ
APLD
Сравнение ARQQ c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arqit Quantum Inc. (ARQQ) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARQQ | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 4.83 | -5.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 11.72 | -12.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARQQ и APLD
Максимальная просадка ARQQ за все время составила -99.60%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQQ и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARQQ | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.60% | -99.73% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.78% | -50.31% | -29.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.76% | -76.66% | -13.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.57% | -14.00% | -84.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.78% | -74.86% | -13.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.78% | 21.22% | +32.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARQQ и APLD
Arqit Quantum Inc. (ARQQ) имеет более высокую волатильность в 35.65% по сравнению с Applied Digital Corporation (APLD) с волатильностью 33.15%. Это указывает на то, что ARQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARQQ | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.65% | 33.15% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.49% | 80.49% | -16.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.65% | 107.13% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134.12% | 165.20% | -31.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 134.12% | 301.46% | -167.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARQQ и APLD
Ни ARQQ, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARQQ и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arqit Quantum Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARQQ and APLD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARQQ has higher volatility (35.65%) compared to APLD (33.15%). In terms of maximum drawdown, ARQQ dropped -99.60% vs APLD's -99.73%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARQQ и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор