Сравнение ARMY с XAR
ARMY (HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - ARMY tracks the VettaFi European Future of Defence Screened Index while XAR tracks the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ARMY charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for XAR.
Доходность
Сравнение доходности ARMY и XAR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARMY торгуется в EUR, в то время как XAR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
ARMY
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAR
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 8.11%
- С начала года
- 14.76%
- 6 месяцев
- 20.75%
- 1 год
- 38.52%
- 3 года*
- 30.56%
- 5 лет*
- 17.36%
- 10 лет*
- 17.77%
Сравнение доходности по годам ARMY и XAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMY HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF | -2.38% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.20% |
Correlation
The correlation between ARMY and XAR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMY vs. XAR — Ранг доходности на риск
ARMY
XAR
Сравнение ARMY c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF (ARMY) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMY | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.46 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.88 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок ARMY и XAR
Максимальная просадка ARMY за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки XAR в -45.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMY и XAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMY | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -45.71% | +32.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -6.61% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -6.42% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMY и XAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMY | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.70% | 26.49% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.70% | 23.16% | +9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.70% | 24.84% | +7.86% |
Сравнение комиссий ARMY и XAR
ARMY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMY и XAR
ARMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMY HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.32% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
ARMY and XAR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for ARMY.
XAR has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for ARMY.
ARMY tracks VettaFi European Future of Defence Screened Index, while XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. They also come from different issuers: HANetf and State Street. Their fees differ too: 0.39% for ARMY and 0.35% for XAR.
Подберите оптимальное распределение для ARMY и XAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор