Сравнение ARMY с XAR
ARMY (HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - ARMY tracks the VettaFi European Future of Defence Screened Index while XAR tracks the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Both are passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARMY charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for XAR.
Доходность
Сравнение доходности ARMY и XAR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARMY торгуется в EUR, в то время как XAR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
ARMY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAR
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 17.94%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 39.84%
- 3 года*
- 31.50%
- 5 лет*
- 17.22%
- 10 лет*
- 18.16%
Сравнение доходности по годам ARMY и XAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMY HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF | -4.09% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 14.57% |
Correlation
The correlation between ARMY and XAR is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMY vs. XAR — Ранг доходности на риск
ARMY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XAR
Сравнение ARMY c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF (ARMY) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMY | XAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMY и XAR
Максимальная просадка ARMY за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки XAR в -45.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMY и XAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMY | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -45.71% | +32.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.09% | -4.02% | -8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -6.41% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMY и XAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMY | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 27.37% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.17% | 23.40% | +8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.17% | 24.96% | +7.21% |
Сравнение комиссий ARMY и XAR
ARMY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMY и XAR
ARMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMY HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.29% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
ARMY and XAR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for ARMY.
XAR has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for ARMY.
ARMY tracks VettaFi European Future of Defence Screened Index, while XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. They also come from different issuers: HANetf and State Street. Their fees differ too: 0.39% for ARMY and 0.35% for XAR.
Подберите оптимальное распределение для ARMY и XAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор