Сравнение ARMY с SPY
ARMY (HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ARMY is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi European Future of Defence Screened Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARMY charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности ARMY и SPY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARMY торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
ARMY
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.36%
- С начала года
- 12.83%
- 6 месяцев
- 12.12%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение доходности по годам ARMY и SPY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMY HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF | -2.38% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 15.47% |
Correlation
The correlation between ARMY and SPY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMY vs. SPY — Ранг доходности на риск
ARMY
SPY
Сравнение ARMY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF (ARMY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.62 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок ARMY и SPY
Максимальная просадка ARMY за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки SPY в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMY и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -49.85% | +36.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | 0.00% | -8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -7.85% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMY и SPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.70% | 12.27% | +20.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.70% | 16.96% | +15.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.70% | 18.46% | +14.24% |
Сравнение комиссий ARMY и SPY
ARMY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMY и SPY
ARMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMY HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
ARMY and SPY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for ARMY.
SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for ARMY.
ARMY is categorized as Aerospace & Defense, while SPY is S&P 500. ARMY tracks VettaFi European Future of Defence Screened Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: HANetf and State Street. Their fees differ too: 0.39% for ARMY and 0.09% for SPY.
Подберите оптимальное распределение для ARMY и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор