Сравнение ARMW с MRNY
ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ARMW и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMW показывает доходность 336.58%, что значительно выше, чем у MRNY с доходностью 55.67%.
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 55.67%
- 6 месяцев
- 64.78%
- 1 год
- 53.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMW и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.67% | 4.11% |
Correlation
The correlation between ARMW and MRNY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMW vs. MRNY — Ранг доходности на риск
ARMW
MRNY
Сравнение ARMW c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.33 | -0.48 | +4.80 |
Просадки
Сравнение просадок ARMW и MRNY
Максимальная просадка ARMW за все время составила -48.47%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMW и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -82.15% | +33.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -67.23% | +61.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.42% | -52.64% | +26.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMW и MRNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.57% | 49.38% | +39.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.57% | 50.75% | +37.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.57% | 50.75% | +37.82% |
Сравнение комиссий ARMW и MRNY
И ARMW, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMW и MRNY
Дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.13%, что меньше доходности MRNY в 100.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 100.06% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
ARMW and MRNY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW and MRNY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MRNY has the higher dividend yield at 100.06%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для ARMW и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор