PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARMW с METV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARMW с METV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) and METV (Roundhill Ball Metaverse ETF) are both exchange-traded funds - ARMW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill Investments, while METV is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net. ARMW is actively managed, while METV is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARMW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for METV.

Доходность

Сравнение доходности ARMW и METV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) и Roundhill Ball Metaverse ETF (METV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARMW показывает доходность 169.55%, что значительно выше, чем у METV с доходностью -0.11%.

ARMW

1 день
3.00%
1 месяц
-42.80%
6 месяцев
180.14%
С начала года
169.55%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

METV

1 день
-1.52%
1 месяц
2.85%
6 месяцев
-3.20%
С начала года
-0.11%
1 год
2.75%
3 года*
19.69%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARMW и METV

2026 (YTD)2025
ARMW
Roundhill ARM WeeklyPay ETF		169.55%-41.28%
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF		-0.11%-6.96%

Correlation

The correlation between ARMW and METV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г.

0.59

Сравнение распределения секторов ARMW и METV

Секторы
ARMW
METV

Технологии

20.0%
55.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

33.6%

Потребительский циклический сектор

-

7.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

3.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARMW
20.0%
METV
55.6%

Сырьевые материалы

ARMW

-

METV

-

Коммуникационные услуги

ARMW

-

METV
33.6%

Потребительский циклический сектор

ARMW

-

METV
7.7%

Потребительский защитный сектор

ARMW

-

METV

-

Энергетика

ARMW

-

METV

-

Финансовые услуги

ARMW

-

METV
3.1%

Здравоохранение

ARMW

-

METV

-

Промышленность

ARMW

-

METV

-

Недвижимость

ARMW

-

METV

-

Коммунальные услуги

ARMW

-

METV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill ARM WeeklyPay ETF

Roundhill Ball Metaverse ETF

Часто сравнивают с ARMW:
ARMW с AMDWARMW с ULTIARMW с CHPYARMW с SCLZARMW с UNHWARMW с CWIIARMW с USOY
Часто сравнивают с METV:
METV с QQQMETV с SPYMETV с SMHMETV с SNSRMETV с AMZPMETV с DTCRMETV с XLK

Доходность на риск

ARMW vs. METV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARMW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

METV
Ранг доходности на риск METV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METV: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METV: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARMW c METV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) и Roundhill Ball Metaverse ETF (METV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARMWMETVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.11

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.32

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.04

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.10

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.21

—

ARMW vs. METV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARMW и METV

Максимальная просадка ARMW за все время составила -48.47%, что меньше максимальной просадки METV в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMW и METV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARMWMETVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-59.64%

+11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-28.27%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.75%

-11.64%

-34.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.07%

-25.68%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

13.12%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ARMW и METV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARMWMETVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.85%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.71%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.98%

25.31%

+69.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.98%

30.05%

+64.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.98%

29.94%

+65.04%

Сравнение комиссий ARMW и METV

ARMW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии METV в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARMW и METV

Дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 49.05%, что больше доходности METV в 0.18%

ПозицияTTM2025202420232022
ARMW
Roundhill ARM WeeklyPay ETF		49.05%16.38%0.00%0.00%0.00%
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF		0.18%0.18%0.00%0.17%0.09%

Часто задаваемые вопросы

ARMW and METV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, METV is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

METV is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.

ARMW has the higher dividend yield at 49.05%, compared with 0.18% for METV.

ARMW is categorized as Derivative Income, while METV is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for ARMW and 0.75% for METV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARMW и METV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор