Сравнение ARMW с IVVW
ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. ARMW is actively managed, while IVVW is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ARMW charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности ARMW и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMW показывает доходность 336.58%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 5.13%.
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMW и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 5.13% | 3.61% |
Correlation
The correlation between ARMW and IVVW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение распределения секторов ARMW и IVVW
Секторы
ARMW
IVVW
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
ARMW
IVVW
Сырьевые материалы
ARMW
-
IVVW
Коммуникационные услуги
ARMW
-
IVVW
Потребительский циклический сектор
ARMW
-
IVVW
Потребительский защитный сектор
ARMW
-
IVVW
Энергетика
ARMW
-
IVVW
Финансовые услуги
ARMW
-
IVVW
Здравоохранение
ARMW
-
IVVW
Промышленность
ARMW
-
IVVW
Недвижимость
ARMW
-
IVVW
Коммунальные услуги
ARMW
-
IVVW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMW vs. IVVW — Ранг доходности на риск
ARMW
IVVW
Сравнение ARMW c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.33 | 1.08 | +3.25 |
Просадки
Сравнение просадок ARMW и IVVW
Максимальная просадка ARMW за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMW и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -16.79% | -31.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | 0.00% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.42% | -1.75% | -24.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMW и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.57% | 7.40% | +81.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.57% | 12.65% | +75.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.57% | 12.65% | +75.92% |
Сравнение комиссий ARMW и IVVW
ARMW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMW и IVVW
Дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.13%, что меньше доходности IVVW в 19.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.65% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
ARMW and IVVW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
IVVW has the higher dividend yield at 19.65%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and iShares. Their fees differ too: 0.99% for ARMW and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для ARMW и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор