Сравнение ARMH с TECL
ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - ARMH is a Technology Equities fund actively managed by Precidian, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). ARMH is actively managed, while TECL is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ARMH charges 0.19%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности ARMH и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARMH
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- 55.10%
- С начала года
- 115.57%
- 6 месяцев
- 106.65%
- 1 год
- 249.35%
- 3 года*
- 78.93%
- 5 лет*
- 42.11%
- 10 лет*
- 53.62%
Сравнение доходности по годам ARMH и TECL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 17.07% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 9.88% |
Correlation
The correlation between ARMH and TECL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMH vs. TECL — Ранг доходности на риск
ARMH
TECL
Сравнение ARMH c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMH | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2,577.07 | 0.76 | +2,576.32 |
Просадки
Сравнение просадок ARMH и TECL
Максимальная просадка ARMH за все время составила -4.82%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMH и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMH | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.82% | -77.96% | +73.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -46.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -7.42% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -18.38% | +17.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMH и TECL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMH | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.20% | 62.27% | +59.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.20% | 74.08% | +48.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.20% | 72.35% | +49.85% |
Сравнение комиссий ARMH и TECL
ARMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMH и TECL
ARMH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.30% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, ARMH and TECL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.
TECL has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.00% for ARMH.
ARMH is categorized as Technology Equities, while TECL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Precidian and Direxion. Their fees differ too: 0.19% for ARMH and 0.91% for TECL.
Подберите оптимальное распределение для ARMH и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор