Сравнение ARMH с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
ARMH и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARMH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности ARMH и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARMH и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 39.97% | -2.01% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 71.19% |
Доходность по периодам
С начала года, ARMH показывает доходность 39.97%, что значительно выше, чем у PSI с доходностью 23.10%.
ARMH
- 1 день
- 9.71%
- 1 месяц
- 20.77%
- С начала года
- 39.97%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARMH и PSI
ARMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
ARMH vs. PSI — Ранг доходности на риск
ARMH
PSI
Сравнение ARMH c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMH | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.51 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между ARMH и PSI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMH и PSI
Дивидендная доходность ARMH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности PSI в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 2.42% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок ARMH и PSI
Максимальная просадка ARMH за все время составила -42.04%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMH и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARMH | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.04% | -62.96% | +20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -7.31% | -6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -16.05% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMH и PSI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARMH | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.59% | 43.67% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.59% | 37.34% | +13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.59% | 34.67% | +15.92% |