Сравнение ARMH с FITE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE).
ARMH и FITE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARMH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. FITE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Future Security Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ARMH и FITE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARMH и FITE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 39.97% | -2.01% |
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 0.28% | 36.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ARMH показывает доходность 39.97%, что значительно выше, чем у FITE с доходностью 0.28%.
ARMH
- 1 день
- 9.71%
- 1 месяц
- 20.77%
- С начала года
- 39.97%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FITE
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 36.53%
- 3 года*
- 22.85%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARMH и FITE
ARMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FITE в 0.45%.
Доходность на риск
ARMH vs. FITE — Ранг доходности на риск
ARMH
FITE
Сравнение ARMH c FITE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMH | FITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.35 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.62 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между ARMH и FITE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMH и FITE
Дивидендная доходность ARMH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности FITE в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 2.42% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 0.20% | 0.23% | 0.12% | 0.13% | 0.12% | 0.92% | 0.88% | 0.44% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок ARMH и FITE
Максимальная просадка ARMH за все время составила -42.04%, что больше максимальной просадки FITE в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMH и FITE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARMH | FITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.04% | -36.90% | -5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -11.77% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -7.50% | -8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMH и FITE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARMH | FITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.59% | 27.13% | +23.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.59% | 21.98% | +28.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.59% | 22.94% | +27.65% |