Сравнение ARMH с DHS
ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - ARMH is a Technology Equities fund actively managed by Precidian, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. ARMH is actively managed, while DHS is passively managed. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. ARMH charges 0.19%/yr vs 0.38%/yr for DHS.
Доходность
Сравнение доходности ARMH и DHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARMH
- 1 день
- -9.46%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHS
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение доходности по годам ARMH и DHS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 19.49% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 0.27% |
Correlation
The correlation between ARMH and DHS is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMH vs. DHS — Ранг доходности на риск
ARMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DHS
Сравнение ARMH c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMH | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMH и DHS
Максимальная просадка ARMH за все время составила -24.85%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMH и DHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMH | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -67.25% | +42.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -1.19% | -15.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -9.53% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMH и DHS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMH | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.02% | 10.20% | +111.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.02% | 13.88% | +108.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.02% | 16.08% | +105.94% |
Сравнение комиссий ARMH и DHS
ARMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DHS в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMH и DHS
ARMH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.27% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
ARMH and DHS have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.38% for DHS.
DHS has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.00% for ARMH.
ARMH is categorized as Technology Equities, while DHS is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Precidian and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for ARMH and 0.38% for DHS.
Подберите оптимальное распределение для ARMH и DHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор