PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARMG с HOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARMG с HOOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, ARMG returned 443.95% vs -21.60% for HOOG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ARMG и HOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARMG показывает доходность 841.05%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -55.34%.

ARMG

1 день
-9.19%
1 месяц
211.14%
С начала года
841.05%
6 месяцев
460.44%
1 год
443.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HOOG

1 день
12.78%
1 месяц
23.20%
С начала года
-55.34%
6 месяцев
-70.69%
1 год
-21.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARMG и HOOG

2026 (YTD)2025
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		841.05%-40.23%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		-55.34%291.44%

Correlation

The correlation between ARMG and HOOG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Часто сравнивают с ARMG:
ARMG с DFNG.LARMG с NVDLARMG с AMDGARMG с ASMGARMG с PLTGARMG с ADBGARMG с NBIG
Часто сравнивают с HOOG:
HOOG с HOOXHOOG с HOODHOOG с NVDGHOOG с PTIRHOOG с QQQHOOG с TSLHOOG с QLD

Доходность на риск

ARMG vs. HOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HOOG
Ранг доходности на риск HOOG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOG: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARMG c HOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARMGHOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.43
-0.16

+3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
0.76

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.09

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.57

-0.25

+6.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

-0.40

+11.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARMG vs. HOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARMG на текущий момент составляет 3.43, что выше коэффициента Шарпа HOOG равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARMG и HOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARMGHOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43

-0.16

+3.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.41

+0.69

Просадки

Сравнение просадок ARMG и HOOG

Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и HOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARMGHOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.28%

-86.94%

+6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.13%

-86.94%

+18.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-79.17%

+69.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.91%

-37.70%

-15.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.55%

53.46%

-14.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ARMG и HOOG

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) имеет более высокую волатильность в 66.47% по сравнению с Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) с волатильностью 43.09%. Это указывает на то, что ARMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARMGHOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

66.47%

43.09%

+23.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

104.49%

101.33%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.67%

137.25%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

138.36%

145.07%

-6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

138.36%

145.07%

-6.71%

Сравнение комиссий ARMG и HOOG

И ARMG, и HOOG имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARMG и HOOG

Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности HOOG в 27.55%

ПозицияTTM2025
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		0.52%4.86%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		27.55%12.30%

Часто задаваемые вопросы

ARMG and HOOG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARMG has higher volatility (66.47%) compared to HOOG (43.09%). In terms of maximum drawdown, ARMG dropped -80.28% vs HOOG's -86.94%.

On 1-year performance, ARMG leads with 443.95% vs -21.60% for HOOG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, HOOG has been the lower-risk option at 43.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARMG has performed better with a 443.95% return vs -21.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARMG and HOOG have the same expense ratio: 0.75% per year.

HOOG has the higher dividend yield at 27.55%, compared with 0.52% for ARMG.

ARMG currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARMG и HOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор