Сравнение ARMG с CRMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG).
ARMG и CRMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. CRMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 4 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ARMG и CRMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARMG и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | 14.83% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -54.27% | 3.69% |
Доходность по периодам
С начала года, ARMG показывает доходность 78.95%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -54.27%.
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMG
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -8.73%
- С начала года
- -54.27%
- 6 месяцев
- -45.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARMG и CRMG
И ARMG, и CRMG имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
ARMG vs. CRMG — Ранг доходности на риск
ARMG
CRMG
Сравнение ARMG c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMG | CRMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMG | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.77 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между ARMG и CRMG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMG и CRMG
Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как CRMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARMG и CRMG
Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, что больше максимальной просадки CRMG в -68.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и CRMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARMG | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.28% | -68.94% | -11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.60% | -66.54% | +8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.38% | -32.23% | -24.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMG и CRMG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARMG | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.71% | 68.86% | +48.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.23% | 68.86% | +54.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.23% | 68.86% | +54.37% |