Сравнение ARMG с BRKW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW).
ARMG и BRKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. BRKW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ARMG и BRKW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARMG и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -53.71% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -6.49% | 2.09% |
Доходность по периодам
С начала года, ARMG показывает доходность 78.95%, что значительно выше, чем у BRKW с доходностью -6.49%.
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKW
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- -6.49%
- 6 месяцев
- -6.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARMG и BRKW
ARMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.
Доходность на риск
ARMG vs. BRKW — Ранг доходности на риск
ARMG
BRKW
Сравнение ARMG c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMG | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMG | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.32 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между ARMG и BRKW составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMG и BRKW
Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности BRKW в 20.90%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 20.90% | 14.45% |
Просадки
Сравнение просадок ARMG и BRKW
Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, что больше максимальной просадки BRKW в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и BRKW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARMG | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.28% | -11.86% | -68.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.60% | -9.47% | -48.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.38% | -4.29% | -52.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMG и BRKW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARMG | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.71% | 17.90% | +99.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.23% | 17.90% | +105.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.23% | 17.90% | +105.33% |