Сравнение ARLP с PXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Pioneer Natural Resources Company (PXD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARLP или PXD.
Основные характеристики
| ARLP | PXD |
|---|
Фундаментальные показатели
| ARLP | PXD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.42B | $63.00B |
| EPS | $3.52 | $20.22 |
| Цена/прибыль | 7.59 | 13.33 |
| PEG коэффициент | -1.04 | 0.78 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.86T | $9.98B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.86T | $3.46B |
| EBITDA (12 мес.) | $536.06B | $4.65B |
Корреляция
Корреляция между ARLP и PXD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARLP и PXD
Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARLP c PXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Pioneer Natural Resources Company (PXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLP и PXD
Дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, тогда как PXD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 10.15% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.55% | 8.86% | 19.74% | 5.75% | 5.93% |
PXD Pioneer Natural Resources Company | 2.14% | 6.21% | 11.14% | 3.76% | 1.93% | 0.79% | 0.24% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок ARLP и PXD
Волатильность
Сравнение волатильности ARLP и PXD
Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Pioneer Natural Resources Company (PXD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ARLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARLP и PXD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliance Resource Partners, L.P. и Pioneer Natural Resources Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности