Сравнение ARLP с PXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Pioneer Natural Resources Company (PXD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARLP или PXD.
Основные характеристики
| ARLP | PXD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.27% | 20.88% |
| Дох-ть за 1 год | 16.40% | 32.62% |
| Дох-ть за 3 года | 67.31% | 30.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.97% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.37% | 5.89% |
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 1.16 |
| Дневная вол-ть | 25.03% | 23.07% |
| Макс. просадка | -90.52% | -88.30% |
| Current Drawdown | -6.59% | -2.41% |
Фундаментальные показатели
| ARLP | PXD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.71B | $62.81B |
| Прибыль на акцию | $4.81 | $20.22 |
| Цена/прибыль | 4.40 | 13.30 |
| PEG коэффициент | -1.04 | 0.78 |
| Выручка (12 мес.) | $2.57B | $19.37B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.01B | $13.26B |
| EBITDA (12 мес.) | $934.22M | $9.30B |
Корреляция
Корреляция между ARLP и PXD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARLP и PXD
С начала года, ARLP показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у PXD с доходностью 20.88%. За последние 10 лет акции ARLP уступали акциям PXD по среднегодовой доходности: 1.37% против 5.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARLP c PXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Pioneer Natural Resources Company (PXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLP и PXD
Дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности PXD в 4.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 13.24% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.54% | 8.85% | 19.74% | 5.74% | 5.93% |
PXD Pioneer Natural Resources Company | 4.07% | 6.21% | 11.14% | 3.76% | 1.93% | 0.79% | 0.24% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок ARLP и PXD
Максимальная просадка ARLP за все время составила -90.52%, примерно равная максимальной просадке PXD в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLP и PXD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARLP и PXD
Текущая волатильность для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) составляет 3.49%, в то время как у Pioneer Natural Resources Company (PXD) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что ARLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARLP и PXD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliance Resource Partners, L.P. и Pioneer Natural Resources Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности