PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARLP с PXD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARLP с PXD

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Pioneer Natural Resources Company (PXD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARLP или PXD.

Корреляция

Корреляция между ARLP и PXD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARLP и PXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Pioneer Natural Resources Company (PXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARLP:

$3.43B

PXD:

$63.00B

EPS

ARLP:

$2.13

PXD:

$20.22

Коэффициент P/E

ARLP:

12.53

PXD:

13.33

Коэффициент PEG

ARLP:

-1.04

PXD:

0.78

Коэффициент P/S

ARLP:

1.47

PXD:

3.27

Коэффициент P/B

ARLP:

1.89

PXD:

2.73

Доходность по периодам

ARLP

С начала года

6.86%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

4.86%

1 год

30.22%

5 лет

68.56%

10 лет

8.58%

PXD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARLP и PXD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARLP
Ранг риск-скорректированной доходности ARLP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARLP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
PXD
Ранг риск-скорректированной доходности PXD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARLP c PXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Pioneer Natural Resources Company (PXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLP и PXD

Дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.49%, тогда как PXD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		10.49%10.65%13.22%7.38%3.16%8.93%19.82%11.94%9.55%8.86%19.74%5.75%
PXD
Pioneer Natural Resources Company		0.00%0.95%6.21%11.14%3.76%1.93%0.79%0.24%0.04%0.04%0.05%0.05%

Просадки

Сравнение просадок ARLP и PXD

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARLP и PXD

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARLP и PXD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliance Resource Partners, L.P. и Pioneer Natural Resources Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
540.47M
4.90B
(ARLP) Общая выручка
(PXD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию