PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKX с DRNZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKX с DRNZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и REX Drone ETF (DRNZ).

ARKX и DRNZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г.. DRNZ - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность VettaFi Drone Index. Фонд был запущен 29 окт. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKX и DRNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и REX Drone ETF (DRNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKX и DRNZ

2026 (YTD)2025
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		3.21%-7.65%
DRNZ
REX Drone ETF		12.44%-10.89%

Доходность по периодам

С начала года, ARKX показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у DRNZ с доходностью 12.44%.

ARKX

1 день
1.91%
1 месяц
-7.49%
С начала года
3.21%
6 месяцев
3.53%
1 год
68.32%
3 года*
28.79%
5 лет*
7.42%
10 лет*
—

DRNZ

1 день
2.32%
1 месяц
-8.96%
С начала года
12.44%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

REX Drone ETF

Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с VOOARKX с DXYZARKX с JEDI.DE
Часто сравнивают с DRNZ:
DRNZ с JEDIDRNZ с UAVSDRNZ с ROBODRNZ с DFNS.LDRNZ с SMHDRNZ с REMXDRNZ с EUAD

Сравнение комиссий ARKX и DRNZ

ARKX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DRNZ в 0.65%.

ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF
DRNZ
REX Drone ETF

Доходность на риск

ARKX vs. DRNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DRNZ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKX c DRNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKXDRNZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKX vs. DRNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKXDRNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.01

+0.29

Корреляция

Корреляция между ARKX и DRNZ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKX и DRNZ

Ни ARKX, ни DRNZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARKX и DRNZ

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки DRNZ в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и DRNZ.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKXDRNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-24.52%

-19.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.96%

-15.49%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.49%

-10.94%

-9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ARKX и DRNZ

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKXDRNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.62%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.73%

51.22%

-16.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

51.22%

-24.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.20%

51.22%

-24.02%