PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKVX с AAIZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKVX с AAIZX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Venture Fund (ARKVX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX).

ARKVX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 23 сент. 2022 г.. AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKVX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Venture Fund (ARKVX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKVX и AAIZX

2026 (YTD)20252024
ARKVX
ARK Venture Fund		5.48%55.68%12.58%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		-7.82%41.00%33.76%

Доходность по периодам

С начала года, ARKVX показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у AAIZX с доходностью -7.82%.

ARKVX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.78%
С начала года
5.48%
6 месяцев
14.65%
1 год
64.83%
3 года*
35.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAIZX

1 день
4.88%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-10.37%
1 год
46.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Venture Fund

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с ARKVX:
ARKVX с ARKKARKVX с VOOARKVX с ARKWARKVX с SPYARKVX с VTIARKVX с SCHGARKVX с QQQ
Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с TRFKAAIZX с RYTIXAAIZX с CCOYXAAIZX с STKAAIZX с FSPTXAAIZX с PRGTXAAIZX с ETIEX

Сравнение комиссий ARKVX и AAIZX

ARKVX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

ARKVX
ARK Venture Fund
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

ARKVX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKVX
Ранг доходности на риск ARKVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKVX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Venture Fund (ARKVX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKVXAAIZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.76

1.68

+2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.74

2.33

+7.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.24

1.31

+0.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.63

2.71

+4.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.65

8.16

+18.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKVX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKVX на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа AAIZX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKVX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKVXAAIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

1.68

+2.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

1.17

+0.64

Корреляция

Корреляция между ARKVX и AAIZX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKVX и AAIZX

ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%.

TTM202520242023
ARKVX
ARK Venture Fund		0.00%0.00%0.32%0.72%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		6.85%6.31%4.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKVX и AAIZX

Максимальная просадка ARKVX за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKVX и AAIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKVXAAIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-29.00%

+9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-17.47%

+9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-13.44%

+10.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-5.25%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

5.79%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKVX и AAIZX

Текущая волатильность для ARK Venture Fund (ARKVX) составляет 1.95%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что ARKVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKVXAAIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

9.48%

-7.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

17.87%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

28.91%

-10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

27.99%

-9.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

27.99%

-9.04%