PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKR с ARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKR с ARKX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ark Restaurants Corp. (ARKR) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX).

ARKX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKR и ARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ark Restaurants Corp. (ARKR) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKR и ARKX

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKR
Ark Restaurants Corp.		-1.57%-39.05%-19.79%-11.47%0.44%-16.50%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		4.62%48.46%26.67%24.37%-34.27%-7.14%

Доходность по периодам

С начала года, ARKR показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью 4.62%.

ARKR

1 день
0.61%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-7.56%
1 год
-35.29%
3 года*
-25.89%
5 лет*
-19.22%
10 лет*
-8.34%

ARKX

1 день
1.37%
1 месяц
-4.35%
С начала года
4.62%
6 месяцев
1.88%
1 год
67.05%
3 года*
29.63%
5 лет*
7.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ark Restaurants Corp.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Часто сравнивают с ARKR:
ARKR с ARKKARKR с GTIMARKR с BRK-BARKR с SPYARKR с ARKFARKR с VOO
Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с VOOARKX с DXYZARKX с JEDI.DE

Доходность на риск

ARKR vs. ARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKR
Ранг доходности на риск ARKR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKR c ARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ark Restaurants Corp. (ARKR) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKRARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

1.94

-2.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.94

2.57

-3.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.31

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

3.46

-4.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.95

9.67

-10.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKR vs. ARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKR на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа ARKX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKR и ARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKRARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

1.94

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.28

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.31

-0.28

Корреляция

Корреляция между ARKR и ARKX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKR и ARKX

Ни ARKR, ни ARKX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKR
Ark Restaurants Corp.		0.00%0.00%3.41%4.89%2.26%0.00%1.29%4.45%5.45%3.70%4.12%4.30%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKR и ARKX

Максимальная просадка ARKR за все время составила -90.86%, что больше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKR и ARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKRARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.86%

-43.61%

-47.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.98%

-20.42%

-30.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.38%

-43.61%

-26.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.51%

-13.79%

-56.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.06%

-20.49%

-16.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.32%

7.30%

+30.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKR и ARKX

Текущая волатильность для Ark Restaurants Corp. (ARKR) составляет 7.82%, в то время как у ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что ARKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKRARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

11.27%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.41%

25.62%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.39%

34.75%

+15.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.12%

27.20%

+16.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.37%

27.19%

+21.18%