PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKR с ARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKR с ARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ark Restaurants Corp. (ARKR) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX).

ARKX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKR и ARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ark Restaurants Corp. (ARKR) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKR и ARKX

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKR
Ark Restaurants Corp.		-2.16%-39.05%-19.79%-11.47%0.44%-16.50%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		3.21%48.46%26.67%24.37%-34.27%-7.14%

Доходность по периодам

С начала года, ARKR показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью 3.21%.

ARKR

1 день
0.00%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-7.87%
1 год
-35.69%
3 года*
-26.69%
5 лет*
-19.32%
10 лет*
-8.51%

ARKX

1 день
1.91%
1 месяц
-7.49%
С начала года
3.21%
6 месяцев
3.53%
1 год
68.32%
3 года*
28.79%
5 лет*
7.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ark Restaurants Corp.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Часто сравнивают с ARKR:
ARKR с ARKKARKR с GTIMARKR с BRK-BARKR с SPYARKR с ARKFARKR с VOO
Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с VOOARKX с DXYZARKX с JEDI.DE

Доходность на риск

ARKR vs. ARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKR
Ранг доходности на риск ARKR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKR: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKR c ARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ark Restaurants Corp. (ARKR) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKRARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.71

1.98

-2.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.95

2.60

-3.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.32

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

3.36

-4.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

9.46

-10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKR vs. ARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKR на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа ARKX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKR и ARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKRARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

1.98

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.27

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.30

-0.27

Корреляция

Корреляция между ARKR и ARKX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKR и ARKX

Ни ARKR, ни ARKX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKR
Ark Restaurants Corp.		0.00%0.00%3.41%4.89%2.26%0.00%1.29%4.45%5.45%3.70%4.12%4.30%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKR и ARKX

Максимальная просадка ARKR за все время составила -90.86%, что больше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKR и ARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKRARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.86%

-43.61%

-47.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.98%

-20.42%

-30.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.38%

-43.61%

-26.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.68%

-14.96%

-55.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.05%

-20.49%

-16.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.21%

7.25%

+29.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKR и ARKX

Текущая волатильность для Ark Restaurants Corp. (ARKR) составляет 8.52%, в то время как у ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что ARKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKRARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

11.25%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.40%

25.62%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.40%

34.73%

+15.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.14%

27.20%

+16.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.38%

27.20%

+21.18%