Сравнение ARKR с ARKX

С начала года, ARKR показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у ARKX с доходностью -1.13%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ark Restaurants Corp. (ARKR) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARKR на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа ARKX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKR и ARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность ARKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как ARKX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ARKR за все время составила -90.82%, что больше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKR и ARKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Ark Restaurants Corp. (ARKR) имеет более высокую волатильность в 28.74% по сравнению с ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что ARKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.