PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKR с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKR с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ark Restaurants Corp. (ARKR) и ARK Innovation ETF (ARKK).

ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKR и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ark Restaurants Corp. (ARKR) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKR и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKR
Ark Restaurants Corp.		-2.16%-39.05%-19.79%-11.47%0.44%-13.23%-12.44%28.68%-29.13%16.02%
ARKK
ARK Innovation ETF		-11.08%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Доходность по периодам

С начала года, ARKR показывает доходность -2.16%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%. За последние 10 лет акции ARKR уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: -8.51% против 14.48% соответственно.

ARKR

1 день
0.00%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-7.87%
1 год
-35.69%
3 года*
-26.69%
5 лет*
-19.32%
10 лет*
-8.51%

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ark Restaurants Corp.

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с ARKR:
ARKR с ARKXARKR с GTIMARKR с BRK-BARKR с SPYARKR с ARKFARKR с VOO
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

ARKR vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKR
Ранг доходности на риск ARKR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKR: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKR c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ark Restaurants Corp. (ARKR) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKRARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.71

1.02

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.95

1.66

-2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.20

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.40

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

3.60

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKR vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKR на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKR и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKRARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

1.02

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.23

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.36

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.32

-0.29

Корреляция

Корреляция между ARKR и ARKK составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKR и ARKK

Ни ARKR, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKR
Ark Restaurants Corp.		0.00%0.00%3.41%4.89%2.26%0.00%1.29%4.45%5.45%3.70%4.12%4.30%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок ARKR и ARKK

Максимальная просадка ARKR за все время составила -90.86%, что больше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKR и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKRARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.86%

-80.97%

-9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.98%

-31.35%

-19.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.38%

-77.23%

+6.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.10%

-80.97%

+7.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.68%

-55.71%

-14.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.05%

-29.81%

-7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.21%

12.16%

+25.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKR и ARKK

Текущая волатильность для Ark Restaurants Corp. (ARKR) составляет 8.52%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что ARKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKRARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

12.59%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.40%

27.62%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.40%

42.55%

+7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.14%

46.38%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.38%

40.11%

+8.27%