Сравнение ARKR с ARKK
ARKR (Ark Restaurants Corp.) is a stock, while ARKK (ARK Innovation ETF) is Technology Equities fund actively managed by ARK. Over the past 10 years, ARKR returned -10.56%/yr vs 15.00%/yr for ARKK. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARKR и ARKK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKR показывает доходность -12.75%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -2.24%. За последние 10 лет акции ARKR уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: -10.56% против 15.00% соответственно.
ARKR
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -7.58%
- 6 месяцев
- -10.00%
- С начала года
- -12.75%
- 1 год
- -34.49%
- 3 года*
- -29.98%
- 5 лет*
- -18.08%
- 10 лет*
- -10.56%
ARKK
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -4.19%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -2.24%
- 1 год
- -1.36%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- 15.00%
Сравнение доходности по годам ARKR и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKR Ark Restaurants Corp. | -12.75% | -39.05% | -19.79% | -11.47% | 0.44% | -13.23% | -12.44% | 28.68% | -29.13% | 16.02% |
ARKK ARK Innovation ETF | -2.24% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
Correlation
The correlation between ARKR and ARKK is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г. | 0.11 |
The correlation between ARKR and ARKK shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKR vs. ARKK — Ранг доходности на риск
ARKR
ARKK
Сравнение ARKR c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ark Restaurants Corp. (ARKR) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKR | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.02 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.04 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.09 | -1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKR и ARKK
Максимальная просадка ARKR за все время составила -90.86%, что больше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKR и ARKK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKR | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.86% | -80.97% | -9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.71% | -31.35% | -6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.19% | -39.56% | -28.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.44% | -76.27% | +3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.97% | -80.97% | +6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.86% | -51.31% | -22.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.29% | -30.30% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.33% | 15.03% | +9.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKR и ARKK
Ark Restaurants Corp. (ARKR) имеет более высокую волатильность в 15.71% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что ARKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKR | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.71% | 9.23% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.17% | 27.18% | +7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.88% | 36.36% | +10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.39% | 46.49% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.21% | 40.42% | +8.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKR и ARKK
Ни ARKR, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
ARKR Ark Restaurants Corp. | 0.00% | 0.00% | 3.41% | 4.89% | 2.26% | 0.00% | 1.29% | 4.45% | 5.45% | 3.70% | 4.12% | 4.30% |
Часто задаваемые вопросы
ARKR and ARKK have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKR has higher volatility (15.71%) compared to ARKK (9.23%). In terms of maximum drawdown, ARKR dropped -90.86% vs ARKK's -80.97%.
ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKR и ARKK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор