PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKR с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKR с ARKF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ark Restaurants Corp. (ARKR) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF).

ARKF - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 4 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKR и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ark Restaurants Corp. (ARKR) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKR и ARKF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKR
Ark Restaurants Corp.		-2.16%-39.05%-19.79%-11.47%0.44%-13.23%-12.44%27.09%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-20.34%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%19.04%

Доходность по периодам

С начала года, ARKR показывает доходность -2.16%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -20.34%.

ARKR

1 день
0.00%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-7.87%
1 год
-35.69%
3 года*
-26.69%
5 лет*
-19.32%
10 лет*
-8.51%

ARKF

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-20.34%
6 месяцев
-32.44%
1 год
11.98%
3 года*
26.39%
5 лет*
-6.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ark Restaurants Corp.

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с ARKR:
ARKR с ARKKARKR с ARKXARKR с GTIMARKR с BRK-BARKR с SPYARKR с VOO
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с SPYARKF с XLFARKF с ARKG

Доходность на риск

ARKR vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKR
Ранг доходности на риск ARKR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKR: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKR c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ark Restaurants Corp. (ARKR) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKRARKFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.71

0.32

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.95

0.72

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.09

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.37

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

0.87

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKR vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKR на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа ARKF равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKR и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKRARKFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

0.32

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.15

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.23

-0.20

Корреляция

Корреляция между ARKR и ARKF составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKR и ARKF

ARKR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKR
Ark Restaurants Corp.		0.00%0.00%3.41%4.89%2.26%0.00%1.29%4.45%5.45%3.70%4.12%4.30%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKR и ARKF

Максимальная просадка ARKR за все время составила -90.86%, что больше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKR и ARKF.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKRARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.86%

-78.63%

-12.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.98%

-38.50%

-12.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.38%

-75.37%

+4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.68%

-40.29%

-30.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.05%

-34.96%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.21%

16.21%

+21.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKR и ARKF

Текущая волатильность для Ark Restaurants Corp. (ARKR) составляет 8.52%, в то время как у ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что ARKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKRARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

11.92%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.40%

26.23%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.40%

38.03%

+12.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.14%

42.77%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.38%

39.96%

+8.42%