Сравнение ARKR с BRK-B
ARKR (Ark Restaurants Corp.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. ARKR operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ARKR returned -9.23%/yr vs 13.42%/yr for BRK-B. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARKR и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKR показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.95%. За последние 10 лет акции ARKR уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -9.23% против 13.42% соответственно.
ARKR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -6.19%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- -33.09%
- 3 года*
- -29.05%
- 5 лет*
- -19.06%
- 10 лет*
- -9.23%
BRK-B
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам ARKR и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKR Ark Restaurants Corp. | -6.19% | -39.05% | -19.79% | -11.47% | 0.44% | -13.23% | -12.44% | 28.68% | -29.13% | 16.02% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.95% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between ARKR and BRK-B is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
ARKR:
$22.68M
BRK-B:
$1.05T
ARKR:
-$1.74
BRK-B:
$33.62
ARKR:
0.14
BRK-B:
2.80
ARKR:
0.71
BRK-B:
1.45
ARKR:
$158.37M
BRK-B:
$375.39B
ARKR:
$9.90M
BRK-B:
$94.36B
ARKR:
$2.00M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKR vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
ARKR
BRK-B
Сравнение ARKR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ark Restaurants Corp. (ARKR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKR | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.02 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.04 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 0.07 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKR и BRK-B
Максимальная просадка ARKR за все время составила -90.86%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKR и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.86% | -53.86% | -37.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.85% | -9.42% | -25.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.11% | -14.95% | -51.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.38% | -26.58% | -43.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.10% | -29.57% | -43.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.89% | -9.63% | -62.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.24% | -11.07% | -26.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.90% | 4.51% | +21.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKR и BRK-B
Ark Restaurants Corp. (ARKR) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что ARKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 3.80% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.56% | 10.53% | +22.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.78% | 14.40% | +30.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.10% | 17.10% | +28.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.17% | 19.39% | +29.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKR и BRK-B
Ни ARKR, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKR Ark Restaurants Corp. | 0.00% | 0.00% | 3.41% | 4.89% | 2.26% | 0.00% | 1.29% | 4.45% | 5.45% | 3.70% | 4.12% | 4.30% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARKR и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ark Restaurants Corp. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARKR и BRK-B
ARKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ark Restaurants Corp. сообщила о валовой прибыли в 711.00K при выручке в 36.58M, что соответствует валовой рентабельности в 1.9%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
ARKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ark Restaurants Corp. сообщила об операционной прибыли в -1.66M при выручке в 36.58M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ARKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ark Restaurants Corp. сообщила о чистой прибыли в -1.81M при выручке в 36.58M, что соответствует чистой рентабельности -4.9%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
ARKR and BRK-B have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKR has higher volatility (6.03%) compared to BRK-B (3.80%). In terms of maximum drawdown, ARKR dropped -90.86% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKR и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор