PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKG с GERM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKG с GERM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds. ARKG is actively managed, while GERM is passively managed. Over the past year, ARKG returned 60.42% vs 0.00% for GERM. ARKG charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for GERM.

Доходность

Сравнение доходности ARKG и GERM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ARKG

1 день
6.93%
1 месяц
21.79%
С начала года
25.20%
6 месяцев
13.70%
1 год
60.42%
3 года*
2.68%
5 лет*
-14.59%
10 лет*
7.74%

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKG и GERM

2026 (YTD)20252024
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		25.20%23.04%-2.87%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов ARKG и GERM

Секторы
ARKG
GERM

Здравоохранение

99.2%
99.3%

Финансовые услуги

0.5%
0.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

ARKG
99.2%
GERM
99.3%

Финансовые услуги

ARKG
0.5%
GERM
0.4%

Сырьевые материалы

ARKG

-

GERM

-

Коммуникационные услуги

ARKG

-

GERM

-

Потребительский циклический сектор

ARKG

-

GERM

-

Потребительский защитный сектор

ARKG

-

GERM

-

Энергетика

ARKG

-

GERM

-

Промышленность

ARKG

-

GERM

-

Недвижимость

ARKG

-

GERM

-

Технологии

ARKG

-

GERM

-

Коммунальные услуги

ARKG

-

GERM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW
Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с XBIGERM с GDOCGERM с XLVGERM с IHEGERM с MDEV

Доходность на риск

ARKG vs. GERM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GERM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKG c GERM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKGGERMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKG vs. GERM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKGGERMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

—

—

Просадки

Сравнение просадок ARKG и GERM

Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и GERM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKGGERMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.59%

0.00%

-83.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.51%

0.00%

-27.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.55%

0.00%

-67.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.88%

0.00%

-35.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

0.00%

+11.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и GERM

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKGGERMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.94%

0.00%

+12.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.51%

0.00%

+29.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.62%

0.00%

+41.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.71%

0.00%

+45.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.17%

0.00%

+41.17%

Сравнение комиссий ARKG и GERM

ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GERM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и GERM

Ни ARKG, ни GERM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKG has higher volatility (12.94%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, ARKG dropped -83.59% vs GERM's 0.00%.

On 1-year performance, ARKG leads with 60.42% vs 0.00% for GERM. On fees, GERM is cheaper at 0.68% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARKG has performed better with a 60.42% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GERM is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for ARKG.

ARKG and GERM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: ARK and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for ARKG and 0.68% for GERM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKG и GERM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор