Сравнение ARKF с CIFU
ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while CIFU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKF charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for CIFU.
Доходность
Сравнение доходности ARKF и CIFU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKF показывает доходность -18.35%, что значительно ниже, чем у CIFU с доходностью 94.41%.
ARKF
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -18.35%
- 6 месяцев
- -20.79%
- 1 год
- -19.31%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- -6.28%
- 10 лет*
- —
CIFU
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- 42.63%
- С начала года
- 94.41%
- 6 месяцев
- 64.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKF и CIFU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -18.35% | 5.49% |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 94.41% | -13.41% |
Correlation
The correlation between ARKF and CIFU is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKF vs. CIFU — Ранг доходности на риск
ARKF
CIFU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ARKF c CIFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKF | CIFU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKF и CIFU
Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, примерно равная максимальной просадке CIFU в -77.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и CIFU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKF | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.63% | -77.20% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.80% | -10.48% | -28.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.96% | -42.93% | +7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKF и CIFU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKF | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.47% | 207.07% | -173.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.93% | 207.07% | -164.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.75% | 207.07% | -167.32% |
Сравнение комиссий ARKF и CIFU
ARKF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CIFU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKF и CIFU
Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как CIFU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKF and CIFU have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARKF is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARKF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.
ARKF has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for CIFU.
ARKF is categorized as Blockchain, while CIFU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ARK and REX. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 1.50% for CIFU.
Подберите оптимальное распределение для ARKF и CIFU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор