PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKF с ATEN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKF с ATEN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и A10 Networks, Inc. (ATEN).

ARKF - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 4 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKF и ATEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и A10 Networks, Inc. (ATEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKF и ATEN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-20.34%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%19.04%
ATEN
A10 Networks, Inc.		36.52%-2.59%42.08%-19.43%1.70%68.66%43.52%-1.86%

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у ATEN с доходностью 36.52%.

ARKF

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-20.34%
6 месяцев
-32.44%
1 год
11.98%
3 года*
26.39%
5 лет*
-6.32%
10 лет*
—

ATEN

1 день
4.15%
1 месяц
21.25%
С начала года
36.52%
6 месяцев
32.50%
1 год
46.82%
3 года*
17.63%
5 лет*
21.46%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

A10 Networks, Inc.

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с SPYARKF с XLFARKF с ARKG
Часто сравнивают с ATEN:
ATEN с AORTATEN с FAROATEN с ANETATEN с VOOATEN с HASATEN с ARKWATEN с CLS

Доходность на риск

ARKF vs. ATEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ATEN
Ранг доходности на риск ATEN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATEN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATEN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATEN: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATEN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATEN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c ATEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и A10 Networks, Inc. (ATEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKFATENDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.45

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

2.09

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.26

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

2.86

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

5.34

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKF vs. ATEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа ATEN равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и ATEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKFATENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.45

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.51

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.08

+0.15

Корреляция

Корреляция между ARKF и ATEN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и ATEN

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности ATEN в 1.00%

TTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
ATEN
A10 Networks, Inc.		1.00%1.36%1.30%1.82%1.26%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKF и ATEN

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, примерно равная максимальной просадке ATEN в -78.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и ATEN.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKFATENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-78.29%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-17.26%

-21.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.37%

-43.87%

-31.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.29%

0.00%

-40.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.96%

-40.82%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.21%

9.24%

+6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и ATEN

ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с A10 Networks, Inc. (ATEN) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что ARKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKFATENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

9.79%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.23%

23.10%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.03%

32.42%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.77%

42.28%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.96%

43.13%

-3.17%