Сравнение ARKB с BTCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).
ARKB и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKB - это пассивный фонд от ARK, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKB и BTCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKB и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -22.11% | -6.59% | 62.49% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 28.74% | -29.11% | -76.58% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKB показывает доходность -22.11%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 28.74%.
ARKB
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -22.11%
- 6 месяцев
- -42.07%
- 1 год
- -19.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 28.74%
- 6 месяцев
- 102.65%
- 1 год
- -11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKB и BTCZ
ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Доходность на риск
ARKB vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
ARKB
BTCZ
Сравнение ARKB c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKB | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | -0.13 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 0.45 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.05 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.26 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.36 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKB | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.13 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.60 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между ARKB и BTCZ составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKB и BTCZ
ARKB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок ARKB и BTCZ
Максимальная просадка ARKB за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и BTCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKB | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.30% | -91.06% | +41.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.30% | -68.27% | +18.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.76% | -79.24% | +33.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.16% | -72.75% | +58.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.23% | 48.60% | -25.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKB и BTCZ
Текущая волатильность для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) составляет 12.92%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.38%. Это указывает на то, что ARKB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKB | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.92% | 26.38% | -13.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.73% | 73.37% | -36.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.14% | 90.72% | -45.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.96% | 99.57% | -48.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.96% | 99.57% | -48.61% |