Сравнение ARIS с PL
ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while PL operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, ARIS returned 89.91%/yr vs 109.66%/yr for PL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARIS и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARIS показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 118.71%.
ARIS
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 20.36%
- 1 год
- 145.27%
- 3 года*
- 89.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PL
- 1 день
- -10.31%
- 1 месяц
- 11.91%
- С начала года
- 118.71%
- 6 месяцев
- 259.12%
- 1 год
- 1,023.18%
- 3 года*
- 109.66%
- 5 лет*
- 34.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARIS и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 3.82% | 363.71% | 6.54% | 31.93% | -39.60% | 0.22% |
PL Planet Labs PBC | 118.71% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -38.44% |
Correlation
The correlation between ARIS and PL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
ARIS:
$3.52B
PL:
$13.69B
ARIS:
$0.87
PL:
-$0.80
ARIS:
2.93
PL:
43.48
ARIS:
2.24
PL:
72.64
ARIS:
$1.14B
PL:
$307.73M
ARIS:
$612.94M
PL:
$172.49M
ARIS:
$432.53M
PL:
-$102.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARIS vs. PL — Ранг доходности на риск
ARIS
PL
Сравнение ARIS c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARIS | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.17 | 9.45 | -6.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 6.39 | -3.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.79 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | 35.64 | -27.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.05 | 88.66 | -67.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARIS | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17 | 9.45 | -6.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.42 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ARIS и PL
Максимальная просадка ARIS за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARIS | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -85.73% | +27.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.17% | -29.01% | +6.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -65.51% | +31.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.17% | -16.09% | -6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.65% | -50.02% | +27.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.03% | 11.64% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIS и PL
Текущая волатильность для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) составляет 18.04%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 27.87%. Это указывает на то, что ARIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARIS | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.04% | 27.87% | -9.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.34% | 71.02% | -24.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.66% | 109.37% | -52.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.79% | 79.87% | -27.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.79% | 79.03% | -26.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIS и PL
Ни ARIS, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% |
PL Planet Labs PBC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARIS и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aris Water Solutions, Inc. и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARIS and PL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (27.87%) compared to ARIS (18.04%). In terms of maximum drawdown, ARIS dropped -57.98% vs PL's -85.73%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (9.45 vs 3.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARIS и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор