Сравнение ARIS с MU
ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, ARIS returned 75.03%/yr vs 137.11%/yr for MU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARIS и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARIS показывает доходность -14.54%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 203.41%.
ARIS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -16.55%
- 6 месяцев
- -23.37%
- С начала года
- -14.54%
- 1 год
- 100.72%
- 3 года*
- 75.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.52%
MU
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -23.67%
- 6 месяцев
- 138.72%
- С начала года
- 203.41%
- 1 год
- 657.80%
- 3 года*
- 137.11%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- 52.40%
- Всё время*
- 17.23%
Сравнение доходности по годам ARIS и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -14.54% | 363.71% | 6.54% | 31.93% | -39.60% | 1.33% |
MU Micron Technology, Inc. | 203.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 35.85% |
Correlation
The correlation between ARIS and MU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
ARIS:
$2.86B
MU:
$977.44B
ARIS:
$0.85
MU:
$44.42
ARIS:
16.38
MU:
19.48
ARIS:
0.32
MU:
0.07
ARIS:
2.49
MU:
10.89
ARIS:
1.85
MU:
9.81
ARIS:
$1.14B
MU:
$90.27B
ARIS:
$612.94M
MU:
$65.51B
ARIS:
$432.53M
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARIS vs. MU — Ранг доходности на риск
ARIS
MU
Сравнение ARIS c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARIS | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.66 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 21.93 | -18.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 74.09 | -65.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARIS и MU
Максимальная просадка ARIS за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARIS | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -98.25% | +40.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.14% | -30.28% | -6.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.14% | -57.63% | +20.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.94% | -28.67% | -7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.81% | -58.05% | +35.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.17% | 8.95% | +4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIS и MU
Текущая волатильность для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) составляет 18.24%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 30.97%. Это указывает на то, что ARIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARIS | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.24% | 30.97% | -12.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.70% | 63.14% | -16.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.64% | 76.55% | -14.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.42% | 55.01% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.42% | 50.78% | +2.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIS и MU
ARIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARIS и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aris Water Solutions, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARIS и MU
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
ARIS and MU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (30.97%) compared to ARIS (18.24%). In terms of maximum drawdown, ARIS dropped -57.98% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARIS и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор