Сравнение ARIS с MNSO
ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) and MNSO (MINISO Group Holding Limited) are both stocks. ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while MNSO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, ARIS returned 84.20%/yr vs -5.35%/yr for MNSO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARIS и MNSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARIS показывает доходность -4.50%, что значительно выше, чем у MNSO с доходностью -28.45%.
ARIS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -21.32%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 146.03%
- 3 года*
- 84.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MNSO
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -28.45%
- 6 месяцев
- -32.62%
- 1 год
- -24.58%
- 3 года*
- -5.35%
- 5 лет*
- -8.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARIS и MNSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -4.50% | 363.71% | 6.54% | 31.93% | -39.60% | 0.22% |
MNSO MINISO Group Holding Limited | -28.45% | -18.93% | 20.92% | 93.11% | 6.38% | -36.33% |
Correlation
The correlation between ARIS and MNSO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
ARIS:
$3.24B
MNSO:
$4.02B
ARIS:
$0.87
MNSO:
$6.65
ARIS:
17.74
MNSO:
1.97
ARIS:
0.35
MNSO:
0.01
ARIS:
2.70
MNSO:
0.18
ARIS:
2.06
MNSO:
0.37
ARIS:
$1.14B
MNSO:
$22.58B
ARIS:
$612.94M
MNSO:
$10.10B
ARIS:
$432.53M
MNSO:
$3.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARIS vs. MNSO — Ранг доходности на риск
ARIS
MNSO
Сравнение ARIS c MNSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и MINISO Group Holding Limited (MNSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARIS | MNSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.91 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.09 | -0.48 | +6.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.00 | -0.92 | +20.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARIS | MNSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | -0.62 | +3.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -0.08 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок ARIS и MNSO
Максимальная просадка ARIS за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки MNSO в -86.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS и MNSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARIS | MNSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -86.58% | +28.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.65% | -51.47% | +21.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -54.05% | +19.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.41% | -56.64% | +28.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.66% | -45.39% | +22.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.53% | 26.66% | -18.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIS и MNSO
Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) имеет более высокую волатильность в 19.23% по сравнению с MINISO Group Holding Limited (MNSO) с волатильностью 11.43%. Это указывает на то, что ARIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARIS | MNSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.23% | 11.43% | +7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.18% | 23.31% | +22.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.59% | 40.04% | +17.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.00% | 67.17% | -14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.00% | 68.44% | -15.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIS и MNSO
ARIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MNSO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% |
MNSO MINISO Group Holding Limited | 5.08% | 3.29% | 2.36% | 2.02% | 1.60% | 1.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARIS и MNSO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aris Water Solutions, Inc. и MINISO Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARIS и MNSO
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
MNSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 5.65B, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
MNSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 689.46M при выручке в 5.65B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
MNSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 5.65B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.
Часто задаваемые вопросы
ARIS and MNSO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARIS has higher volatility (19.23%) compared to MNSO (11.43%). In terms of maximum drawdown, ARIS dropped -57.98% vs MNSO's -86.58%.
ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARIS и MNSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор