Сравнение ARIS с ERO
ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) and ERO (Ero Copper Corp) are both stocks. ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while ERO operates in Copper (Basic Materials). Over the past 3 years, ARIS returned 84.20%/yr vs 13.95%/yr for ERO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARIS и ERO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARIS показывает доходность -4.50%, что значительно выше, чем у ERO с доходностью -4.91%.
ARIS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -21.32%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 146.03%
- 3 года*
- 84.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERO
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 70.36%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARIS и ERO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -4.50% | 363.71% | 6.54% | 31.93% | -39.60% | 0.22% |
ERO Ero Copper Corp | -4.91% | 109.87% | -14.63% | 14.84% | -10.07% | -22.50% |
Correlation
The correlation between ARIS and ERO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
ARIS:
$3.24B
ERO:
$2.83B
ARIS:
$0.87
ERO:
$2.80
ARIS:
17.74
ERO:
9.62
ARIS:
0.35
ERO:
0.10
ARIS:
2.70
ERO:
3.04
ARIS:
2.06
ERO:
2.56
ARIS:
$1.14B
ERO:
$925.20M
ARIS:
$612.94M
ERO:
$394.67M
ARIS:
$432.53M
ERO:
$528.87M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARIS vs. ERO — Ранг доходности на риск
ARIS
ERO
Сравнение ARIS c ERO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и Ero Copper Corp (ERO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARIS | ERO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.09 | 1.86 | +4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.00 | 4.06 | +15.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARIS | ERO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 1.24 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.49 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ARIS и ERO
Максимальная просадка ARIS за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки ERO в -67.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS и ERO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARIS | ERO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -67.17% | +9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.65% | -37.97% | +8.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -59.84% | +25.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.41% | -29.27% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.66% | -27.05% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.53% | 17.39% | -8.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIS и ERO
Текущая волатильность для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) составляет 19.23%, в то время как у Ero Copper Corp (ERO) волатильность равна 26.90%. Это указывает на то, что ARIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARIS | ERO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.23% | 26.90% | -7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.18% | 46.52% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.59% | 57.35% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.00% | 54.87% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.00% | 59.35% | -6.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIS и ERO
Ни ARIS, ни ERO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% |
ERO Ero Copper Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARIS и ERO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aris Water Solutions, Inc. и Ero Copper Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARIS и ERO
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
ERO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о валовой прибыли в 103.33M при выручке в 259.52M, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
ERO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила об операционной прибыли в 90.17M при выручке в 259.52M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
ERO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о чистой прибыли в 107.26M при выручке в 259.52M, что соответствует чистой рентабельности 41.3%.
Часто задаваемые вопросы
ARIS and ERO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERO has higher volatility (26.90%) compared to ARIS (19.23%). In terms of maximum drawdown, ARIS dropped -57.98% vs ERO's -67.17%.
ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARIS и ERO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор