PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARIS с AVPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARIS с AVPT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) and AVPT (AvePoint, Inc.) are both stocks. ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while AVPT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, ARIS returned 75.03%/yr vs 29.76%/yr for AVPT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARIS и AVPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и AvePoint, Inc. (AVPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARIS показывает доходность -14.54%, что значительно ниже, чем у AVPT с доходностью -4.68%.

ARIS

1 день
-0.50%
1 месяц
-16.55%
6 месяцев
-23.37%
С начала года
-14.54%
1 год
100.72%
3 года*
75.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
29.52%

AVPT

1 день
0.15%
1 месяц
27.19%
6 месяцев
4.42%
С начала года
-4.68%
1 год
-29.52%
3 года*
29.76%
5 лет*
3.00%
10 лет*
—
Всё время*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARIS и AVPT

2026 (YTD)20252024202320222021
ARIS
Aris Water Solutions, Inc.		-14.54%363.71%6.54%31.93%-39.60%1.33%
AVPT
AvePoint, Inc.		-4.68%-15.87%101.10%99.76%-34.66%-27.33%

Correlation

The correlation between ARIS and AVPT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARIS:

$2.86B

AVPT:

$2.81B

EPS

ARIS:

$0.85

AVPT:

$0.20

Коэффициент P/E

ARIS:

16.38

AVPT:

65.36

Коэффициент PEG

ARIS:

0.32

AVPT:

0.43

Коэффициент P/S

ARIS:

2.49

AVPT:

6.87

Коэффициент P/B

ARIS:

1.85

AVPT:

6.82

Общая выручка (12 мес.)

ARIS:

$1.14B

AVPT:

$443.68M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARIS:

$612.94M

AVPT:

$326.90M

EBITDA (12 мес.)

ARIS:

$432.53M

AVPT:

$53.29M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aris Water Solutions, Inc.

AvePoint, Inc.

Часто сравнивают с ARIS:
ARIS с SPYARIS с LBARIS с PMARIS с SMHARIS с MLECARIS с NVDAARIS с AEM
Часто сравнивают с AVPT:
AVPT с ALLTAVPT с AZAVPT с SPYAVPT с ITRGAVPT с ZVRAAVPT с QQQAVPT с PLTR

Доходность на риск

ARIS vs. AVPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARIS
Ранг доходности на риск ARIS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARIS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARIS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARIS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARIS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARIS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AVPT
Ранг доходности на риск AVPT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVPT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVPT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVPT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVPT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVPT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARIS c AVPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и AvePoint, Inc. (AVPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARISAVPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-0.65

+2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
-0.66

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.91

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

-0.55

+3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

-0.82

+9.52

ARIS vs. AVPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARIS на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа AVPT равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARIS и AVPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARIS и AVPT

Максимальная просадка ARIS за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки AVPT в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS и AVPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARISAVPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.98%

-70.21%

+12.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.14%

-53.44%

+16.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.14%

-55.03%

+17.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.94%

-33.77%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.81%

-36.49%

+13.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.17%

36.10%

-22.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ARIS и AVPT

Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) имеет более высокую волатильность в 18.24% по сравнению с AvePoint, Inc. (AVPT) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что ARIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARISAVPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.24%

10.77%

+7.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.70%

32.49%

+14.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.64%

45.79%

+15.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.42%

46.54%

+6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.42%

46.64%

+6.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARIS и AVPT

Ни ARIS, ни AVPT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
ARIS
Aris Water Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%3.84%0.85%
AVPT
AvePoint, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARIS и AVPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aris Water Solutions, Inc. и AvePoint, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
372.48M
117.24M
(ARIS) Общая выручка
(AVPT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARIS и AVPT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aris Water Solutions, Inc. и AvePoint, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
58.3%
72.8%
Активы портфеля
ARIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.

AVPT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.

ARIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.

AVPT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.

ARIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.

AVPT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

Часто задаваемые вопросы

ARIS and AVPT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARIS has higher volatility (18.24%) compared to AVPT (10.77%). In terms of maximum drawdown, ARIS dropped -57.98% vs AVPT's -70.21%.

ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARIS и AVPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор