Сравнение ARIS с AVPT
ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) and AVPT (AvePoint, Inc.) are both stocks. ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while AVPT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, ARIS returned 88.30%/yr vs 21.64%/yr for AVPT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARIS и AVPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARIS показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у AVPT с доходностью -21.74%.
ARIS
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -19.38%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 135.76%
- 3 года*
- 88.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVPT
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 13.35%
- С начала года
- -21.74%
- 6 месяцев
- -21.74%
- 1 год
- -42.67%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARIS и AVPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -2.09% | 363.71% | 6.54% | 31.93% | -39.60% | 1.33% |
AVPT AvePoint, Inc. | -21.74% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -27.33% |
Correlation
The correlation between ARIS and AVPT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
ARIS:
$3.32B
AVPT:
$2.46B
ARIS:
$0.87
AVPT:
$0.20
ARIS:
18.19
AVPT:
53.61
ARIS:
0.36
AVPT:
0.35
ARIS:
2.76
AVPT:
5.63
ARIS:
2.11
AVPT:
5.60
ARIS:
$1.14B
AVPT:
$443.68M
ARIS:
$612.94M
AVPT:
$326.90M
ARIS:
$432.53M
AVPT:
$53.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARIS vs. AVPT — Ранг доходности на риск
ARIS
AVPT
Сравнение ARIS c AVPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и AvePoint, Inc. (AVPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARIS | AVPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.84 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | -0.80 | +5.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.85 | -1.26 | +18.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARIS и AVPT
Максимальная просадка ARIS за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки AVPT в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS и AVPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARIS | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -70.21% | +12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.32% | -53.44% | +19.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -55.03% | +20.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.61% | -45.62% | +19.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.67% | -36.39% | +13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.35% | 33.96% | -24.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIS и AVPT
Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) имеет более высокую волатильность в 21.05% по сравнению с AvePoint, Inc. (AVPT) с волатильностью 11.69%. Это указывает на то, что ARIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARIS | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.05% | 11.69% | +9.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.30% | 31.95% | +14.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.35% | 45.30% | +13.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.11% | 46.80% | +6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.11% | 46.80% | +6.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIS и AVPT
Ни ARIS, ни AVPT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% |
AVPT AvePoint, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARIS и AVPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aris Water Solutions, Inc. и AvePoint, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARIS и AVPT
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
AVPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
AVPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
AVPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
ARIS and AVPT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARIS has higher volatility (21.05%) compared to AVPT (11.69%). In terms of maximum drawdown, ARIS dropped -57.98% vs AVPT's -70.21%.
ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARIS и AVPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор