Сравнение ARGT с AIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).
ARGT и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARGT - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Argentina 25/50. Фонд был запущен 2 мар. 2011 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ARGT и AIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARGT и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 1.97% | 11.51% | 63.46% | 53.64% | 11.80% | 3.83% | 14.58% | 14.50% | -24.81% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -6.92% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 17.09% | 52.88% | 39.94% | -14.03% |
Доходность по периодам
С начала года, ARGT показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -6.92%.
ARGT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 39.04%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 35.18%
- 5 лет*
- 28.10%
- 10 лет*
- 18.45%
AIQ
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARGT и AIQ
ARGT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Доходность на риск
ARGT vs. AIQ — Ранг доходности на риск
ARGT
AIQ
Сравнение ARGT c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARGT | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.09 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.64 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.84 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 6.13 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARGT | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.09 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.42 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.64 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между ARGT и AIQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARGT и AIQ
Дивидендная доходность ARGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности AIQ в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 0.83% | 0.84% | 1.41% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARGT и AIQ
Максимальная просадка ARGT за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGT и AIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARGT | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.68% | -44.66% | -17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.46% | -16.47% | -11.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.14% | -44.66% | +9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -11.70% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.19% | -9.96% | -12.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 4.95% | +7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARGT и AIQ
Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеют волатильность 8.69% и 8.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARGT | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 8.98% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.97% | 17.89% | +10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.11% | 26.96% | +12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.76% | 24.97% | +6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.36% | 25.40% | +5.96% |