PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGT с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARGT с AIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARGT (Global X MSCI Argentina ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - ARGT is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Argentina 25/50, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ARGT returned 26.89%/yr vs 18.69%/yr for AIQ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARGT charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности ARGT и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARGT показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 33.84%.

ARGT

1 день
0.27%
1 месяц
5.17%
С начала года
3.94%
6 месяцев
2.80%
1 год
9.83%
3 года*
32.82%
5 лет*
26.89%
10 лет*
17.30%

AIQ

1 день
-1.58%
1 месяц
16.50%
С начала года
33.84%
6 месяцев
33.72%
1 год
64.95%
3 года*
36.88%
5 лет*
18.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARGT и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		3.94%11.51%63.46%53.64%11.80%3.83%14.58%14.50%-24.81%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		33.84%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.03%

Correlation

The correlation between ARGT and AIQ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.57

The correlation between ARGT and AIQ shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARGT и AIQ

Секторы
ARGT
AIQ

Потребительский циклический сектор

26.3%
8.5%

Энергетика

22.2%

-

Финансовые услуги

13.7%
0.4%

Сырьевые материалы

13.3%

-

Промышленность

8.3%
4.2%

Потребительский защитный сектор

6.9%

-

Коммунальные услуги

5.1%

-

Коммуникационные услуги

2.9%
13.2%

Недвижимость

1.3%

-

Здравоохранение

-

0.4%

Технологии

-

73.3%

Потребительский циклический сектор

ARGT
26.3%
AIQ
8.5%

Энергетика

ARGT
22.2%
AIQ

-

Финансовые услуги

ARGT
13.7%
AIQ
0.4%

Сырьевые материалы

ARGT
13.3%
AIQ

-

Промышленность

ARGT
8.3%
AIQ
4.2%

Потребительский защитный сектор

ARGT
6.9%
AIQ

-

Коммунальные услуги

ARGT
5.1%
AIQ

-

Коммуникационные услуги

ARGT
2.9%
AIQ
13.2%

Недвижимость

ARGT
1.3%
AIQ

-

Здравоохранение

ARGT

-

AIQ
0.4%

Технологии

ARGT

-

AIQ
73.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Argentina ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с ARGT:
ARGT с EWZARGT с SPYARGT с VOOARGT с EDENARGT с EPUARGT с HTUSARGT с VGT
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

ARGT vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGT
Ранг доходности на риск ARGT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGT c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGTAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
2.83

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
3.52

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.46

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

3.96

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

13.69

-12.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGT vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGT на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGT и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGTAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.83

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.74

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.83

-0.53

Просадки

Сравнение просадок ARGT и AIQ

Максимальная просадка ARGT за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGT и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARGTAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-44.66%

-17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.97%

-16.47%

-6.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.46%

-26.35%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.14%

-44.66%

+9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-2.95%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-9.79%

-12.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.26%

4.76%

+5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGT и AIQ

Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что ARGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARGTAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

8.82%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.31%

18.55%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.69%

23.11%

+13.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.91%

25.34%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.44%

25.50%

+5.94%

Сравнение комиссий ARGT и AIQ

ARGT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGT и AIQ

Дивидендная доходность ARGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности AIQ в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		0.81%0.84%1.41%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%

Часто задаваемые вопросы

ARGT and AIQ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARGT has higher volatility (10.42%) compared to AIQ (8.82%). In terms of maximum drawdown, ARGT dropped -61.68% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, ARGT leads with 26.89% vs 18.69% for AIQ. On fees, ARGT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, AIQ has been the lower-risk option at 8.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARGT has performed better with a 26.89% return vs 18.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARGT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

ARGT has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.14% for AIQ.

ARGT is categorized as Latin America Equities, while AIQ is Technology Equities. ARGT tracks MSCI All Argentina 25/50, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Their fees differ too: 0.60% for ARGT and 0.68% for AIQ.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARGT и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор