Сравнение ARGT с HTUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Hull Tactical US ETF (HTUS).
ARGT и HTUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARGT - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Argentina 25/50. Фонд был запущен 2 мар. 2011 г.. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARGT или HTUS.
Основные характеристики
| ARGT | HTUS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.46% | 9.48% |
| Дох-ть за 1 год | 62.72% | 32.51% |
| Дох-ть за 3 года | 30.30% | 12.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.35% | 14.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 1.88 |
| Дневная вол-ть | 28.73% | 15.42% |
| Макс. просадка | -61.68% | -47.47% |
| Current Drawdown | 0.00% | -2.00% |
Корреляция
Корреляция между ARGT и HTUS составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ARGT и HTUS
С начала года, ARGT показывает доходность 19.46%, что значительно выше, чем у HTUS с доходностью 9.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARGT и HTUS
ARGT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HTUS в 0.97%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARGT c HTUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARGT и HTUS
Дивидендная доходность ARGT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности HTUS в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 1.33% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% | 0.47% | 0.62% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 1.08% | 1.18% | 7.86% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 10.57% | 8.29% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARGT и HTUS
Максимальная просадка ARGT за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки HTUS в -47.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGT и HTUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARGT и HTUS
Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Hull Tactical US ETF (HTUS) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что ARGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.