Сравнение TEMT с LITX
TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) and LITX (Tradr 2X Long LITE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. TEMT charges 1.30%/yr vs 1.49%/yr for LITX.
Доходность
Сравнение доходности TEMT и LITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEMT
- 1 день
- 18.89%
- 1 месяц
- -11.94%
- С начала года
- -38.81%
- 6 месяцев
- -64.28%
- 1 год
- -60.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LITX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMT и LITX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | -50.62% |
LITX Tradr 2X Long LITE Daily ETF | 335.33% |
Correlation
The correlation between TEMT and LITX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMT vs. LITX — Ранг доходности на риск
TEMT
LITX
Сравнение TEMT c LITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и Tradr 2X Long LITE Daily ETF (LITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEMT | LITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEMT | LITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 32.05 | -32.56 |
Просадки
Сравнение просадок TEMT и LITX
Максимальная просадка TEMT за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки LITX в -51.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMT и LITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMT | LITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.10% | -51.46% | -35.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.11% | -25.05% | -57.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.01% | -14.60% | -34.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMT и LITX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMT | LITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.00% | 198.92% | -71.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.17% | 198.92% | -63.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.17% | 198.92% | -63.75% |
Сравнение комиссий TEMT и LITX
TEMT берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии LITX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMT и LITX
Дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 54.91%, тогда как LITX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LITX Tradr 2X Long LITE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | 54.91% | 33.60% |
Часто задаваемые вопросы
TEMT and LITX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEMT is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEMT is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for LITX.
TEMT has the higher dividend yield at 54.91%, compared with 0.00% for LITX.
Their fees differ too: 1.30% for TEMT and 1.49% for LITX.
Подберите оптимальное распределение для TEMT и LITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор